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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 136 000.00 | | 136 000.00 | 136 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 670.00 | 8 565.00 | 22 104.00 | 30 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 360.00 | 36 242.00 | 44 117.00 | 80 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 031.00 | 44 808.00 | 202 222.00 | 247 031.00 |
BT Marchandises | 6 137.00 | | 6 137.00 | 6 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 771.00 | | 13 771.00 | 13 771.00 |
BZ Autres créances | 19 481.00 | | 19 481.00 | 19 481.00 |
CF Disponibilités | 43 509.00 | | 43 509.00 | 43 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 899.00 | | 82 899.00 | 82 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 329 930.00 | 44 808.00 | 285 122.00 | 329 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 52 950.00 | | | 52 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 748.00 | | | 38 748.00 |
DL TOTAL (I) | 100 498.00 | | | 100 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 039.00 | | | 26 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 427.00 | | | 50 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 803.00 | | | 70 803.00 |
EA Autres dettes | 37 353.00 | | | 37 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 623.00 | | | 184 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 122.00 | | | 285 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 623.00 | | | 184 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 779 416.00 | | 779 416.00 | 779 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 779 416.00 | | 779 416.00 | 779 416.00 |
FN Production immobilisée | | | 16 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 795 913.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 359 725.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 652.00 | |
GE Autres charges | | | 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 758 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 327.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 368.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 655.00 | | | 655.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 947.00 | | | 4 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 802 281.00 | | | 802 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 763 533.00 | | | 763 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 748.00 | | | 38 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 011.00 | | 10 019.00 | 237 011.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 247 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 000.00 | | | 136 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 011.00 | | 10 019.00 | 101 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 156.00 | 16 652.00 | | 28 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 156.00 | 16 652.00 | | 28 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 427.00 | 50 427.00 | | 50 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 245.00 | 28 245.00 | | 28 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 923.00 | 34 923.00 | | 34 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 353.00 | 37 353.00 | | 37 353.00 |
UX Autres créances clients | 13 771.00 | | | 13 771.00 |
VB T. V. A. | 10 331.00 | | | 10 331.00 |
VI Groupe et associés | 26 039.00 | 26 039.00 | | 26 039.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 767.00 | | | 5 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 167.00 | 3 167.00 | | 3 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 382.00 | | | 3 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 252.00 | 33 252.00 | | 33 252.00 |
VW T.V.A. | 4 467.00 | 4 467.00 | | 4 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 623.00 | 184 623.00 | | 184 623.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 593.00 | | | 7 593.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 796.00 | | | 3 796.00 |
ST Autres comptes | 57 529.00 | | | 57 529.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 845.00 | | | 47 845.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 751.00 | | | 9 751.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 709.00 | | | 86 709.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 874.00 | | | 44 874.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 171.00 | | | 109 171.00 |