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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 136 000.00 | | 136 000.00 | 136 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 170.00 | 15 132.00 | 20 037.00 | 35 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 873.00 | 46 734.00 | 36 139.00 | 82 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 043.00 | 61 866.00 | 192 177.00 | 254 043.00 |
BT Marchandises | 5 684.00 | | 5 684.00 | 5 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 438.00 | | 5 438.00 | 5 438.00 |
BZ Autres créances | 42 790.00 | | 42 790.00 | 42 790.00 |
CF Disponibilités | 45 752.00 | | 45 752.00 | 45 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 666.00 | | 99 666.00 | 99 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 709.00 | 61 866.00 | 291 843.00 | 353 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 91 698.00 | | | 91 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 830.00 | | | 30 830.00 |
DL TOTAL (I) | 131 329.00 | | | 131 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 953.00 | | | 3 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 543.00 | | | 65 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 990.00 | | | 71 990.00 |
EA Autres dettes | 19 026.00 | | | 19 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 513.00 | | | 160 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 843.00 | | | 291 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 513.00 | | | 160 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 850 041.00 | | 850 041.00 | 850 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 850 041.00 | | 850 041.00 | 850 041.00 |
FN Production immobilisée | | | 18 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 868 253.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 378 826.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 057.00 | |
GE Autres charges | | | 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 840 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 865.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 318.00 | | | 318.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 256.00 | | | 3 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 874 474.00 | | | 874 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 843 643.00 | | | 843 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 830.00 | | | 30 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 031.00 | | 7 012.00 | 247 031.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 254 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 000.00 | | | 136 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 031.00 | | 7 012.00 | 111 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 808.00 | 17 057.00 | | 44 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 808.00 | 17 057.00 | | 44 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 543.00 | 65 543.00 | | 65 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 224.00 | 24 224.00 | | 24 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 253.00 | 39 253.00 | | 39 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 026.00 | 19 026.00 | | 19 026.00 |
UX Autres créances clients | 5 438.00 | | | 5 438.00 |
VB T. V. A. | 2 329.00 | | | 2 329.00 |
VI Groupe et associés | 3 953.00 | 3 953.00 | | 3 953.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 664.00 | | | 15 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 708.00 | 3 708.00 | | 3 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 796.00 | | | 24 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 228.00 | 48 228.00 | | 48 228.00 |
VW T.V.A. | 4 804.00 | 4 804.00 | | 4 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 513.00 | 160 513.00 | | 160 513.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 629.00 | | | 7 629.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 962.00 | | | 3 962.00 |
ST Autres comptes | 55 753.00 | | | 55 753.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 997.00 | | | 51 997.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 559.00 | | | 9 559.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 046.00 | | | 95 046.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 407.00 | | | 27 407.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 713.00 | | | 111 713.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |