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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 136 000.00 | | 136 000.00 | 136 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 723.00 | 28 660.00 | 11 062.00 | 39 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 236.00 | 70 842.00 | 42 393.00 | 113 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 959.00 | 99 503.00 | 189 456.00 | 288 959.00 |
BT Marchandises | 11 150.00 | | 11 150.00 | 11 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 263.00 | | 15 263.00 | 15 263.00 |
BZ Autres créances | 18 308.00 | | 18 308.00 | 18 308.00 |
CF Disponibilités | 36 503.00 | | 36 503.00 | 36 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 226.00 | | 81 226.00 | 81 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 186.00 | 99 503.00 | 270 682.00 | 370 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 136 374.00 | | | 136 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 014.00 | | | 7 014.00 |
DL TOTAL (I) | 152 188.00 | | | 152 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 953.00 | | | 3 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 740.00 | | | 45 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 220.00 | | | 66 220.00 |
EA Autres dettes | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 494.00 | | | 118 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 682.00 | | | 270 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 494.00 | | | 118 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 876 629.00 | | 876 629.00 | 876 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 876 629.00 | | 876 629.00 | 876 629.00 |
FN Production immobilisée | | | 18 214.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 897 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 360 355.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 212.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 891 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 945.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 757.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | | | -50.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 639.00 | | | 4 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 902 758.00 | | | 902 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 895 744.00 | | | 895 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 014.00 | | | 7 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 985.00 | | 22 974.00 | 265 985.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 288 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 000.00 | | | 136 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 985.00 | | 22 974.00 | 129 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 290.00 | 20 212.00 | | 79 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 290.00 | 20 212.00 | | 79 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 740.00 | 45 740.00 | | 45 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 814.00 | 32 814.00 | | 32 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 983.00 | 16 983.00 | | 16 983.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
UX Autres créances clients | 15 263.00 | 15 263.00 | | 15 263.00 |
VB T. V. A. | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
VI Groupe et associés | 3 953.00 | 3 953.00 | | 3 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 850.00 | 8 850.00 | | 8 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 696.00 | 16 696.00 | | 16 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 571.00 | 33 571.00 | | 33 571.00 |
VW T.V.A. | 3 746.00 | 3 746.00 | | 3 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 494.00 | 118 494.00 | | 118 494.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 639.00 | | | 7 639.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 243.00 | | | 4 243.00 |
ST Autres comptes | 76 041.00 | | | 76 041.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 036.00 | | | 68 036.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 699.00 | | | 9 699.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 006.00 | | | 98 006.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 084.00 | | | 46 084.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 148 320.00 | | | 148 320.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |