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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 136 000.00 | | 136 000.00 | 136 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 723.00 | 35 321.00 | 6 401.00 | 41 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 236.00 | 83 273.00 | 29 962.00 | 113 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 959.00 | 118 595.00 | 172 364.00 | 290 959.00 |
BT Marchandises | 6 686.00 | | 6 686.00 | 6 686.00 |
BZ Autres créances | 13 712.00 | | 13 712.00 | 13 712.00 |
CF Disponibilités | 30 219.00 | | 30 219.00 | 30 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 617.00 | | 50 617.00 | 50 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 341 577.00 | 118 595.00 | 222 982.00 | 341 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 143 388.00 | | | 143 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123 469.00 | | | -123 469.00 |
DL TOTAL (I) | 28 719.00 | | | 28 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 953.00 | | | 3 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 281.00 | | | 35 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 448.00 | | | 52 448.00 |
EA Autres dettes | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 262.00 | | | 194 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 982.00 | | | 222 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 262.00 | | | 94 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 386 533.00 | | 386 533.00 | 386 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 386 533.00 | | 386 533.00 | 386 533.00 |
FN Production immobilisée | | | 10 408.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 987.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 466 010.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 179 724.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 590 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -124 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 448.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -121 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 68 987.00 | | | 68 987.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 516.00 | | | -1 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 468 459.00 | | | 468 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 591 928.00 | | | 591 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -123 469.00 | | | -123 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 959.00 | | 3 593.00 | 288 959.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 593.00 | 290 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 593.00 | 154 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 000.00 | | | 136 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 959.00 | | 3 593.00 | 152 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 503.00 | 19 193.00 | 101.00 | 99 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 503.00 | 19 193.00 | 101.00 | 99 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 281.00 | 35 281.00 | | 35 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 525.00 | 26 525.00 | | 26 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 496.00 | 18 496.00 | | 18 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VB T. V. A. | 11 099.00 | 11 099.00 | | 11 099.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 953.00 | 3 953.00 | | 3 953.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 693.00 | 4 693.00 | | 4 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 712.00 | 13 712.00 | | 13 712.00 |
VW T.V.A. | 2 733.00 | 2 733.00 | | 2 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 262.00 | 94 262.00 | 100 000.00 | 194 262.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 331.00 | | | 5 331.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 803.00 | | | 4 803.00 |
ST Autres comptes | 69 636.00 | | | 69 636.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 921.00 | | | 62 921.00 |
YW Taxe professionnelle | 820.00 | | | 820.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 151.00 | | | 6 151.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 221.00 | | | 43 221.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 734.00 | | | 30 734.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 137 361.00 | | | 137 361.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |