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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 136 000.00 | | 136 000.00 | 136 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 620.00 | 21 867.00 | 14 752.00 | 36 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 365.00 | 57 423.00 | 35 942.00 | 93 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 985.00 | 79 290.00 | 186 695.00 | 265 985.00 |
BT Marchandises | 9 490.00 | | 9 490.00 | 9 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 159.00 | | 7 159.00 | 7 159.00 |
BZ Autres créances | 23 708.00 | | 23 708.00 | 23 708.00 |
CF Disponibilités | 32 322.00 | | 32 322.00 | 32 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 681.00 | | 72 681.00 | 72 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 338 667.00 | 79 290.00 | 259 376.00 | 338 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 122 529.00 | | | 122 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 844.00 | | | 13 844.00 |
DL TOTAL (I) | 145 174.00 | | | 145 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 953.00 | | | 3 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 263.00 | | | 58 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 631.00 | | | 49 631.00 |
EA Autres dettes | 2 353.00 | | | 2 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 201.00 | | | 114 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 376.00 | | | 259 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 201.00 | | | 114 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 806 566.00 | | 806 566.00 | 806 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 806 566.00 | | 806 566.00 | 806 566.00 |
FN Production immobilisée | | | 17 808.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 684.00 | |
FQ Autres produits | | | 957.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 829 016.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 342 557.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 819 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 220.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 582.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 684.00 | | | 3 684.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 958.00 | | | 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 834 598.00 | | | 834 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 820 753.00 | | | 820 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 844.00 | | | 13 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 043.00 | | 11 942.00 | 254 043.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 265 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 000.00 | | | 136 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 043.00 | | 11 942.00 | 118 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 866.00 | 17 424.00 | | 61 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 866.00 | 17 424.00 | | 61 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 263.00 | 58 263.00 | | 58 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 969.00 | 24 969.00 | | 24 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 704.00 | 19 704.00 | | 19 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
UX Autres créances clients | 7 159.00 | 7 159.00 | | 7 159.00 |
VB T. V. A. | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
VI Groupe et associés | 3 953.00 | 3 953.00 | | 3 953.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 854.00 | 13 854.00 | | 13 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 502.00 | 4 502.00 | | 4 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 868.00 | 30 868.00 | | 30 868.00 |
VW T.V.A. | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 201.00 | 114 201.00 | | 114 201.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 903.00 | | | 9 903.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 246.00 | | | 4 246.00 |
ST Autres comptes | 66 263.00 | | | 66 263.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 994.00 | | | 55 994.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 954.00 | | | 11 954.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 014.00 | | | 90 014.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 427.00 | | | 28 427.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 504.00 | | | 126 504.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |