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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 117 368.00 | | 2 117 368.00 | 2 117 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 127 950.00 | | 12 127 950.00 | 12 127 950.00 |
BZ Autres créances | 260 957.00 | | 260 957.00 | 260 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 957.00 | | 260 957.00 | 260 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 388 907.00 | | 12 388 907.00 | 12 388 907.00 |
CU Autres participations | 10 010 582.00 | | 10 010 582.00 | 10 010 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -1 852 293.00 | -1 283 142.00 | | -1 852 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 784 705.00 | -569 151.00 | | 1 784 705.00 |
DL TOTAL (I) | -67 587.00 | -1 852 292.00 | | -67 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 157 020.00 | 18 618.00 | | 2 157 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 273 356.00 | 12 072 602.00 | | 10 273 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 118.00 | 10 968.00 | | 26 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 75.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 12 456 494.00 | 12 102 260.00 | | 12 456 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 388 907.00 | 10 249 968.00 | | 12 388 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 374.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 117 368.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 117 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 547 708.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 547 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 589 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 531 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -253 419.00 | | | -253 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 117 368.00 | 46.00 | | 2 117 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 332 663.00 | 569 197.00 | | 332 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 784 705.00 | -569 151.00 | | 1 784 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 010 582.00 | | 2 117 368.00 | 10 010 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 127 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 127 950.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 010 582.00 | | 2 117 368.00 | 10 010 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 273 356.00 | 10 273 356.00 | | 10 273 356.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 118.00 | 26 118.00 | | 26 118.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 117 368.00 | 2 117 368.00 | | 2 117 368.00 |
VC Groupe et associés | 116 508.00 | | | 116 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 157 020.00 | 2 157 020.00 | | 2 157 020.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 136 911.00 | | | 136 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 538.00 | | | 7 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 378 325.00 | 2 378 325.00 | | 2 378 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 456 494.00 | 12 456 494.00 | | 12 456 494.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 799.00 | 3 174.00 | | 36 799.00 |
ST Autres comptes | 60.00 | 144.00 | | 60.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
YW Taxe professionnelle | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 299.00 | 4 758.00 | | 38 299.00 |