| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 37 473.00 | | 37 473.00 | 37 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 010.00 | | 5 010.00 | 5 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 344 339.00 | | 8 344 339.00 | 8 344 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 385 612.00 | | 2 385 612.00 | 2 385 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 385 612.00 | | 2 385 612.00 | 2 385 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 729 952.00 | | 10 729 951.00 | 10 729 952.00 |
CU Autres participations | 8 301 856.00 | | 8 301 856.00 | 8 301 856.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -671 766.00 | -67 588.00 | | -671 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 244 495.00 | -604 179.00 | | 1 244 495.00 |
DL TOTAL (I) | 572 730.00 | -671 765.00 | | 572 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 320 098.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 162.00 | 28 950.00 | | 28 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 76.00 | | |
EA Autres dettes | 10 129 059.00 | | | 10 129 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 157 221.00 | 10 349 124.00 | | 10 157 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 729 951.00 | 9 677 359.00 | | 10 729 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 10 349 124.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -22 570.00 | | -22 570.00 | -22 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -22 570.00 | | -22 570.00 | -22 570.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -22 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 546.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 800 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 432.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 803 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 511 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 511 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 292 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 244 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 780 877.00 | 1 600 082.00 | | 1 780 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 536 381.00 | 2 204 260.00 | | 536 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 244 495.00 | -604 179.00 | | 1 244 495.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 344 339.00 | | | 8 344 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 344 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 344 339.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 344 339.00 | | | 8 344 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 162.00 | 28 162.00 | | 28 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 129 059.00 | 10 129 059.00 | | 10 129 059.00 |
UP Prêts | 37 473.00 | | 37 473.00 | 37 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 010.00 | | 5 010.00 | 5 010.00 |
VP Divers | 2 385 613.00 | 2 385 613.00 | | 2 385 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 428 096.00 | 2 385 613.00 | 42 483.00 | 2 428 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 157 221.00 | 10 157 222.00 | | 10 157 221.00 |