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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 37 473.00 | | 37 473.00 | 37 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 010.00 | | 5 010.00 | 5 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 344 339.00 | | 8 344 339.00 | 8 344 339.00 |
BZ Autres créances | 2 304 517.00 | | 2 304 517.00 | 2 304 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 304 517.00 | | 2 304 517.00 | 2 304 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 648 856.00 | | 10 648 856.00 | 10 648 856.00 |
CU Autres participations | 8 301 856.00 | | 8 301 856.00 | 8 301 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DG Autres réserves | 572 730.00 | 572 730.00 | | 572 730.00 |
DH Report à nouveau | -259 622.00 | | | -259 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 697.00 | -259 622.00 | | -57 697.00 |
DL TOTAL (I) | 255 412.00 | 313 109.00 | | 255 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 129 059.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 946.00 | 33 815.00 | | 33 946.00 |
EA Autres dettes | 10 359 498.00 | | | 10 359 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 393 444.00 | 10 162 875.00 | | 10 393 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 648 856.00 | 10 475 983.00 | | 10 648 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 393 444.00 | 10 162 875.00 | | 10 393 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 470.00 | |
GE Autres charges | | | 3 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 787.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 289 243.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 731.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 290 974.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 502 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 502 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -211 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -248 091.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -190 394.00 | | | -190 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 290 974.00 | 289 653.00 | | 290 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 348 671.00 | 549 275.00 | | 348 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 697.00 | -259 622.00 | | -57 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 344 339.00 | | | 8 344 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 344 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 344 339.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 344 339.00 | | | 8 344 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 946.00 | 33 946.00 | | 33 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 020 146.00 | 10 020 146.00 | | 10 020 146.00 |
UP Prêts | 37 473.00 | | 37 473.00 | 37 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 010.00 | | 5 010.00 | 5 010.00 |
UX Autres créances clients | 2 304 517.00 | 2 304 517.00 | | 2 304 517.00 |
VI Groupe et associés | 339 352.00 | 339 352.00 | | 339 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 347 000.00 | 2 304 517.00 | 42 483.00 | 2 347 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 393 443.00 | 10 393 444.00 | | 10 393 443.00 |