| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 37 473.00 | | 37 473.00 | 37 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 010.00 | | 5 010.00 | 5 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 344 339.00 | | 8 344 339.00 | 8 344 339.00 |
BZ Autres créances | 2 024 122.00 | | 2 024 122.00 | 2 024 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 024 122.00 | | 2 024 122.00 | 2 024 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 368 462.00 | | 10 368 462.00 | 10 368 462.00 |
CU Autres participations | 8 301 856.00 | | 8 301 856.00 | 8 301 856.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DG Autres réserves | 572 730.00 | 572 730.00 | | 572 730.00 |
DH Report à nouveau | -317 318.00 | -259 622.00 | | -317 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -141 098.00 | -57 697.00 | | -141 098.00 |
DL TOTAL (I) | 114 314.00 | 255 412.00 | | 114 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 219 947.00 | 10 359 498.00 | | 10 219 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 200.00 | 33 946.00 | | 34 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 254 147.00 | 10 393 444.00 | | 10 254 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 368 462.00 | 10 648 856.00 | | 10 368 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 254 147.00 | 10 393 444.00 | | 10 254 147.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 440.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 440.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 283 224.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 566.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 284 790.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 500 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 500 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -216 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -254 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -113 458.00 | -190 394.00 | | -113 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 284 790.00 | 290 974.00 | | 284 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 425 888.00 | 348 671.00 | | 425 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -141 098.00 | -57 697.00 | | -141 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 344 339.00 | | | 8 344 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 344 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 344 339.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 344 339.00 | | | 8 344 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 200.00 | 34 200.00 | | 34 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 801.00 | 199 801.00 | | 199 801.00 |
UP Prêts | 37 473.00 | | 37 473.00 | 37 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 010.00 | | 5 010.00 | 5 010.00 |
VI Groupe et associés | 10 020 146.00 | 10 020 146.00 | | 10 020 146.00 |
VP Divers | 2 024 122.00 | 2 024 122.00 | | 2 024 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 066 606.00 | 2 024 122.00 | 42 483.00 | 2 066 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 254 147.00 | 10 254 147.00 | | 10 254 147.00 |