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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 37 473.00 | | 37 473.00 | 37 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 010.00 | | 5 010.00 | 5 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 344 339.00 | | 8 344 339.00 | 8 344 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 570.00 | | 22 570.00 | 22 570.00 |
BZ Autres créances | 1 310 450.00 | | 1 310 450.00 | 1 310 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 333 020.00 | | 1 333 020.00 | 1 333 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 677 359.00 | | 9 677 359.00 | 9 677 359.00 |
CU Autres participations | 8 301 856.00 | | 8 301 856.00 | 8 301 856.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -67 588.00 | -1 852 293.00 | | -67 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -604 179.00 | 1 784 705.00 | | -604 179.00 |
DL TOTAL (I) | -671 765.00 | -67 587.00 | | -671 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 157 020.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 320 098.00 | 10 273 356.00 | | 10 320 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 950.00 | 26 118.00 | | 28 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76.00 | | | 76.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 349 124.00 | 12 456 494.00 | | 10 349 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 677 359.00 | 12 388 907.00 | | 9 677 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 349 124.00 | 12 456 494.00 | | 10 349 124.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 157 020.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 668.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 600 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 600 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 171 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 171 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -571 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -604 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -253 419.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 600 082.00 | 2 117 368.00 | | 1 600 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 204 260.00 | 332 663.00 | | 2 204 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -604 179.00 | 1 784 705.00 | | -604 179.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 127 950.00 | | 42 483.00 | 12 127 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 826 094.00 | 8 344 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 826 094.00 | 8 344 339.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 127 950.00 | | 42 483.00 | 12 127 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 320 098.00 | 10 320 098.00 | | 10 320 098.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 950.00 | 28 950.00 | | 28 950.00 |
UP Prêts | 37 473.00 | | | 37 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 010.00 | | | 5 010.00 |
UX Autres créances clients | 22 570.00 | | | 22 570.00 |
VB T. V. A. | 3 317.00 | | | 3 317.00 |
VC Groupe et associés | 952 582.00 | | | 952 582.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 347 013.00 | | | 347 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 538.00 | | | 7 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 375 503.00 | 1 333 020.00 | 42 483.00 | 1 375 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 349 124.00 | 10 349 124.00 | | 10 349 124.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 427.00 | 36 799.00 | | 31 427.00 |
ST Autres comptes | | 60.00 | | |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
YW Taxe professionnelle | -118.00 | 75.00 | | -118.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -118.00 | 75.00 | | -118.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 867.00 | 38 299.00 | | 32 867.00 |