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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 446 621.00 | | 446 621.00 | 446 621.00 |
BZ Autres créances | 8 694.00 | | 8 694.00 | 8 694.00 |
CF Disponibilités | 1 804.00 | | 1 804.00 | 1 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 498.00 | | 10 498.00 | 10 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 119.00 | | 457 119.00 | 457 119.00 |
CU Autres participations | 446 621.00 | | 446 621.00 | 446 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 92 162.00 | | | 92 162.00 |
DH Report à nouveau | 31 729.00 | 78 728.00 | | 31 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 878.00 | 47 163.00 | | 51 878.00 |
DL TOTAL (I) | 197 769.00 | 145 891.00 | | 197 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 448.00 | 263 494.00 | | 212 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 661.00 | 44 661.00 | | 44 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 956.00 | 957.00 | | 1 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286.00 | 638.00 | | 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 351.00 | 309 751.00 | | 259 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 119.00 | 455 641.00 | | 457 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 638.00 | 98 873.00 | | 100 638.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 726.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64 005.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 657.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 657.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300.00 | 657.00 | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 007.00 | 60 708.00 | | 64 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 128.00 | 13 545.00 | | 12 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 878.00 | 47 163.00 | | 51 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 121.00 | | | 294 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 446 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 446 621.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 394 121.00 | | | 394 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 661.00 | 44 661.00 | | 44 661.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 119.00 | 10 498.00 | 446 621.00 | 457 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 351.00 | 100 638.00 | 158 713.00 | 259 351.00 |