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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 394 121.00 | | 394 121.00 | 394 121.00 |
BZ Autres créances | 85 796.00 | | 85 796.00 | 85 796.00 |
CF Disponibilités | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 846.00 | | 85 846.00 | 85 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 967.00 | | 479 967.00 | 479 967.00 |
CU Autres participations | 394 121.00 | | 394 121.00 | 394 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 27 122.00 | 144 040.00 | | 27 122.00 |
DH Report à nouveau | | 31 729.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 158.00 | -148 647.00 | | 32 158.00 |
DL TOTAL (I) | 81 279.00 | 49 122.00 | | 81 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 895.00 | 304 432.00 | | 271 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 263.00 | 47 263.00 | | 47 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 974.00 | 4 918.00 | | 1 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6.00 | 105.00 | | 6.00 |
EA Autres dettes | 77 550.00 | 77 550.00 | | 77 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 688.00 | 434 267.00 | | 398 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 967.00 | 483 389.00 | | 479 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 688.00 | 215 467.00 | | 398 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 1 827.00 | |
GE Autres charges | | | 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 392.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 72 002.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -1 048.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -1 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 896.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 500.00 | | | -37 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 002.00 | 60 898.00 | | 72 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 844.00 | 209 545.00 | | 39 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 158.00 | -148 647.00 | | 32 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 263.00 | 47 263.00 | | 47 263.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 550.00 | 77 550.00 | | 77 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 271 895.00 | 135 917.00 | 135 978.00 | 271 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 967.00 | 85 846.00 | 394 121.00 | 479 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 688.00 | 218 801.00 | 135 978.00 | 398 688.00 |