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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 394 121.00 | | 394 121.00 | 394 121.00 |
BZ Autres créances | 88 457.00 | | 88 457.00 | 88 457.00 |
CF Disponibilités | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 268.00 | | 89 268.00 | 89 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 389.00 | | 483 389.00 | 483 389.00 |
CU Autres participations | 394 121.00 | | 394 121.00 | 394 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 144 040.00 | | | 144 040.00 |
DH Report à nouveau | 31 729.00 | | | 31 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -148 647.00 | | | -148 647.00 |
DL TOTAL (I) | 49 122.00 | | | 49 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 432.00 | | | 304 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 263.00 | | | 47 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 918.00 | | | 4 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105.00 | | | 105.00 |
EA Autres dettes | 77 550.00 | | | 77 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 267.00 | | | 434 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 389.00 | | | 483 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 467.00 | | | 215 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 896.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 830.00 | |
GE Autres charges | | | 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 231.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 002.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 535.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 194 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 202 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -142 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -148 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 896.00 | | | 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 898.00 | 64 007.00 | | 60 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 545.00 | | | 209 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -148 647.00 | | | -148 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 263.00 | 47 263.00 | | 47 263.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 918.00 | 4 918.00 | | 4 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 550.00 | 77 550.00 | | 77 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 304 432.00 | 88 965.00 | 215 467.00 | 304 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 389.00 | 89 268.00 | 394 121.00 | 483 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 267.00 | 218 801.00 | 215 467.00 | 434 267.00 |