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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 394 121.00 | | 394 121.00 | 394 121.00 |
BZ Autres créances | 15 826.00 | | 15 826.00 | 15 826.00 |
CF Disponibilités | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 340.00 | | 16 340.00 | 16 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 461.00 | | 410 461.00 | 410 461.00 |
CU Autres participations | 394 121.00 | | 394 121.00 | 394 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 104 673.00 | | | 104 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 006.00 | | | 31 006.00 |
DL TOTAL (I) | 157 679.00 | | | 157 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 688.00 | | | 109 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 315.00 | | | 47 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
EA Autres dettes | 93 661.00 | | | 93 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 782.00 | | | 252 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 461.00 | | | 410 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 591.00 | | | 223 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 152.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 399.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 940.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 16 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 004.00 | | | 56 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 999.00 | | | 24 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 006.00 | | | 31 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 122.00 | | | 394 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 394 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 394 121.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 394 122.00 | | | 394 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 315.00 | 47 315.00 | | 47 315.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 661.00 | 93 661.00 | | 93 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 394 121.00 | | 394 121.00 | 394 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109 688.00 | 80 497.00 | 29 191.00 | 109 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 430.00 | 16 430.00 | | 16 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 461.00 | 16 430.00 | 394 121.00 | 410 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 255.00 | 223 591.00 | 29 191.00 | 289 255.00 |