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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 394 122.00 | | 394 122.00 | 394 122.00 |
BZ Autres créances | 19 626.00 | | 19 626.00 | 19 626.00 |
CF Disponibilités | 2 179.00 | | 2 179.00 | 2 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 21 806.00 | | 21 806.00 | 21 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 928.00 | | 415 928.00 | 415 928.00 |
CU Autres participations | 394 122.00 | | 394 122.00 | 394 122.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 59 279.00 | 27 122.00 | | 59 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 394.00 | 32 158.00 | | 45 394.00 |
DL TOTAL (I) | 126 673.00 | 81 279.00 | | 126 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 429.00 | 271 895.00 | | 162 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 264.00 | 47 263.00 | | 47 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 012.00 | 1 974.00 | | 2 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 6.00 | | |
EA Autres dettes | 77 550.00 | 77 550.00 | | 77 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 255.00 | 398 688.00 | | 289 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 928.00 | 479 967.00 | | 415 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 094.00 | 398 688.00 | | 206 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 842.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 707.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 37 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 37 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -37 500.00 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | | -37 500.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 121.00 | | 394 122.00 | 394 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 121.00 | 1.00 | 394 122.00 | 394 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 264.00 | 47 264.00 | | 47 264.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 550.00 | 77 550.00 | | 77 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 394 122.00 | | 394 122.00 | 394 122.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162 429.00 | 79 268.00 | 83 161.00 | 162 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 806.00 | 21 806.00 | | 21 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 928.00 | 21 806.00 | 394 122.00 | 415 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 255.00 | 206 094.00 | 83 161.00 | 289 255.00 |