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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 163 350.00 | | 163 350.00 | 163 350.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 17 543.00 | 17 543.00 | | 17 543.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 452.00 | 20 251.00 | 13 201.00 | 33 452.00 |
040 Immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 218 095.00 | 37 794.00 | 180 301.00 | 218 095.00 |
060 Stock marchandises | 112 177.00 | 9 925.00 | 102 252.00 | 112 177.00 |
072 Créances – Autres | 7 233.00 | | 7 233.00 | 7 233.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 533.00 | | 1 533.00 | 1 533.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 120 943.00 | 9 925.00 | 111 018.00 | 120 943.00 |
110 Total général Actif | 339 038.00 | 47 719.00 | 291 319.00 | 339 038.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 547.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 734.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 280.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 99 307.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | -4 459.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 337.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 83 296.00 | | |
172 Autres dettes | | | 114 854.00 | |
176 Total des dettes | | | 243 039.00 | |
180 Total général Passif | | | 291 319.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 59 194.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 259 482.00 | | | 259 482.00 |
230 Autres produits | 8 084.00 | | | 8 084.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 267 566.00 | | | 267 566.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 111 349.00 | | | 111 349.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 18 585.00 | | | 18 585.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 897.00 | | | 2 897.00 |
242 Autres charges externes. | 52 941.00 | | | 52 941.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 363.00 | | | 3 363.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 952.00 | | | 25 952.00 |
252 Charges sociales | 17 591.00 | | | 17 591.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 729.00 | | | 4 729.00 |
256 Dotations aux provisions | 9 925.00 | | | 9 925.00 |
262 Autres charges | 210.00 | | | 210.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 247 541.00 | | | 247 541.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 025.00 | | | 20 025.00 |
294 Charges financières | 4 728.00 | | | 4 728.00 |
300 Charges exceptionnelles | 497.00 | | | 497.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 734.00 | | | 12 734.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 218 095.00 | | | 218 095.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 797.00 | | | 51 797.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 157.00 | | | 17 157.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 9 925.00 | | | 9 925.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 7 167.00 | | | 7 167.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 9 925.00 | | | 9 925.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 7 167.00 | | | 7 167.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |