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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 10 142.00 | 193.00 | 9 950.00 | 10 142.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 142.00 | 193.00 | 9 950.00 | 10 142.00 |
060 Stock marchandises | 19 810.00 | 9 000.00 | 10 810.00 | 19 810.00 |
072 Créances – Autres | 5 761.00 | | 5 761.00 | 5 761.00 |
084 Disponibilités | 148 823.00 | | 148 823.00 | 148 823.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 221.00 | | 2 221.00 | 2 221.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 176 615.00 | 9 000.00 | 167 615.00 | 176 615.00 |
110 Total général Actif | 186 758.00 | 9 193.00 | 177 565.00 | 186 758.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 280.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 595.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 875.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 581.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 74 811.00 | | |
172 Autres dettes | | | 101 109.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 690.00 | |
180 Total général Passif | | | 177 565.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 142.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 250 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 216 814.00 | | | 216 814.00 |
230 Autres produits | 13 033.00 | | | 13 033.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 229 847.00 | | | 229 847.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 42 023.00 | | | 42 023.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 92 367.00 | | | 92 367.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
242 Autres charges externes. | 63 867.00 | | | 63 867.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 875.00 | | | 4 875.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 130.00 | | | 42 130.00 |
252 Charges sociales | 18 256.00 | | | 18 256.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 293.00 | | | 4 293.00 |
256 Dotations aux provisions | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
262 Autres charges | 207.00 | | | 207.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 278 079.00 | | | 278 079.00 |
270 Résultat d’exploitation | -48 232.00 | | | -48 232.00 |
290 Produits exceptionnels | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
294 Charges financières | 5 922.00 | | | 5 922.00 |
300 Charges exceptionnelles | 172 956.00 | | | 172 956.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 295.00 | | | 3 295.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 595.00 | | | 19 595.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 163 350.00 | | | 163 350.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 17 543.00 | | | 17 543.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 10 142.00 | | | 10 142.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 218 095.00 | | | 218 095.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 142.00 | | | 10 142.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 218 095.00 | | | 218 095.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 176 201.00 | | | 176 201.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 73 799.00 | | | 73 799.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 249.00 | | | 43 249.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 687.00 | | | 9 687.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 9 925.00 | | | 9 925.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 9 925.00 | | | 9 925.00 |