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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 89 081.00 | 12 977.00 | 76 104.00 | 89 081.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 081.00 | 12 977.00 | 76 104.00 | 89 081.00 |
060 Stock marchandises | 45 487.00 | | 45 487.00 | 45 487.00 |
072 Créances – Autres | 9 782.00 | | 9 782.00 | 9 782.00 |
084 Disponibilités | 7 101.00 | | 7 101.00 | 7 101.00 |
092 Charges constatées d’avance | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 413.00 | | 62 413.00 | 62 413.00 |
110 Total général Actif | 151 493.00 | 12 977.00 | 138 516.00 | 151 493.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 280.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 595.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -48 090.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 785.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 93 482.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 854.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 119.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 396.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 732.00 | |
180 Total général Passif | | | 138 516.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 78 938.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 51 178.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 743.00 | | | 2 743.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 427.00 | | | 427.00 |
230 Autres produits | 9 002.00 | | | 9 002.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 12 172.00 | | | 12 172.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 615.00 | | | 28 615.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -25 677.00 | | | -25 677.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
242 Autres charges externes. | 43 076.00 | | | 43 076.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -1 013.00 | | | -1 013.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
252 Charges sociales | -5 203.00 | | | -5 203.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 784.00 | | | 12 784.00 |
262 Autres charges | 15.00 | | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 63 301.00 | | | 63 301.00 |
270 Résultat d’exploitation | -51 129.00 | | | -51 129.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 137.00 | | | 4 137.00 |
294 Charges financières | 951.00 | | | 951.00 |
300 Charges exceptionnelles | 148.00 | | | 148.00 |
310 Bénéfice ou perte | -48 090.00 | | | -48 090.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 50 457.00 | | | 50 457.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 25 901.00 | | | 25 901.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 142.00 | | | 10 142.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 78 938.00 | | | 78 938.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 629.00 | | | 629.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 519.00 | | | 6 519.00 |