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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 644.00 | 4 395.00 | 20 249.00 | 24 644.00 |
AP Constructions | 7 639.00 | 3 569.00 | 4 070.00 | 7 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 195.00 | 46 469.00 | 14 726.00 | 61 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 478.00 | 54 433.00 | 39 046.00 | 93 478.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 266.00 | | 1 266.00 | 1 266.00 |
CF Disponibilités | 14 739.00 | | 14 739.00 | 14 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 347.00 | | 16 347.00 | 16 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 825.00 | 54 433.00 | 55 393.00 | 109 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 8 785.00 | 8 785.00 | | 8 785.00 |
DH Report à nouveau | -36 186.00 | | | -36 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 672.00 | -36 186.00 | | -23 672.00 |
DL TOTAL (I) | -40 074.00 | -16 401.00 | | -40 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 412.00 | 72 811.00 | | 10 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 893.00 | 12 759.00 | | 78 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 252.00 | 10 753.00 | | 5 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 910.00 | 8 159.00 | | 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 466.00 | 104 482.00 | | 95 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 393.00 | 88 081.00 | | 55 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 466.00 | 104 482.00 | | 95 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 974.00 | | 30 974.00 | 30 974.00 |
FG Production vendue services | 1 163.00 | | 1 163.00 | 1 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 137.00 | | 32 137.00 | 32 137.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 647.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 758.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 542.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 022.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 262.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 104.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 260.00 | 4 365.00 | | 9 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 542.00 | 86 082.00 | | 57 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 215.00 | 122 268.00 | | 81 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 672.00 | -36 186.00 | | -23 672.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 255.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 952.00 | | 527.00 | 92 952.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 644.00 | | | 24 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 308.00 | | 527.00 | 68 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 329.00 | 21 104.00 | | 33 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 930.00 | 2 464.00 | | 1 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 398.00 | 18 640.00 | | 31 398.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 768.00 | | 2 768.00 | 2 768.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 758.00 | | 2 758.00 | 2 758.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 768.00 | | 2 768.00 | 2 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 252.00 | 5 252.00 | | 5 252.00 |
VB T. V. A. | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 412.00 | 10 412.00 | | 10 412.00 |
VI Groupe et associés | 78 893.00 | 78 893.00 | | 78 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
VW T.V.A. | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 467.00 | 95 467.00 | | 95 467.00 |