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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 644.00 | 1 930.00 | 22 713.00 | 24 644.00 |
AP Constructions | 7 639.00 | 1 912.00 | 5 727.00 | 7 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 668.00 | 29 486.00 | 31 182.00 | 60 668.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 92 952.00 | 33 329.00 | 59 623.00 | 92 952.00 |
BT Marchandises | 18 262.00 | 2 758.00 | 15 504.00 | 18 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 841.00 | | 1 841.00 | 1 841.00 |
BZ Autres créances | 2 845.00 | | 2 845.00 | 2 845.00 |
CF Disponibilités | 3 055.00 | | 3 055.00 | 3 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 213.00 | | 5 213.00 | 5 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 216.00 | 2 758.00 | 28 458.00 | 31 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 168.00 | 36 087.00 | 88 081.00 | 124 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 8 785.00 | 37 280.00 | | 8 785.00 |
DH Report à nouveau | | 19 595.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 186.00 | -48 090.00 | | -36 186.00 |
DL TOTAL (I) | -16 401.00 | 19 785.00 | | -16 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 811.00 | 93 482.00 | | 72 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 759.00 | 16 119.00 | | 12 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 753.00 | 8 854.00 | | 10 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 159.00 | 277.00 | | 8 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 482.00 | 118 732.00 | | 104 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 081.00 | 138 516.00 | | 88 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 482.00 | 67 554.00 | | 104 482.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 22 291.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 78 575.00 | | 78 575.00 | 78 575.00 |
FG Production vendue services | 7 506.00 | | 7 506.00 | 7 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 081.00 | | 86 081.00 | 86 081.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 082.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 654.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 224.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 4 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 352.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 758.00 | |
GE Autres charges | | | 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 699.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 137.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 137.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 148.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 148.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 989.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 082.00 | 16 309.00 | | 86 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 268.00 | 64 399.00 | | 122 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 186.00 | -48 090.00 | | -36 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 081.00 | | 29 703.00 | 89 081.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 832.00 | 92 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 832.00 | 68 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 644.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 081.00 | | 5 059.00 | 89 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 977.00 | 20 351.00 | | 12 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 930.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 977.00 | 18 421.00 | | 12 977.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 2 758.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 758.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 758.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 753.00 | 10 753.00 | | 10 753.00 |
UX Autres créances clients | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
VB T. V. A. | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 811.00 | 72 811.00 | | 72 811.00 |
VI Groupe et associés | 12 759.00 | 12 759.00 | | 12 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 213.00 | 5 213.00 | | 5 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 899.00 | 9 899.00 | | 9 899.00 |
VW T.V.A. | 7 053.00 | 7 053.00 | | 7 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 482.00 | 104 482.00 | | 104 482.00 |