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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 853 000.00 | | 853 000.00 | 853 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 140.00 | 28 792.00 | 6 348.00 | 35 140.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 925.00 | | 11 925.00 | 11 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 900 067.00 | 28 792.00 | 871 275.00 | 900 067.00 |
BT Marchandises | 91 427.00 | | 91 427.00 | 91 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 934.00 | | 20 934.00 | 20 934.00 |
BZ Autres créances | 17 536.00 | | 17 536.00 | 17 536.00 |
CF Disponibilités | 16 994.00 | | 16 994.00 | 16 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 692.00 | | 147 692.00 | 147 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 047 759.00 | 28 792.00 | 1 018 967.00 | 1 047 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
DG Autres réserves | 33 684.00 | | | 33 684.00 |
DH Report à nouveau | | -21 428.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 235.00 | 56 884.00 | | 25 235.00 |
DL TOTAL (I) | 110 692.00 | 85 457.00 | | 110 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 686 189.00 | 755 883.00 | | 686 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 733.00 | 69 189.00 | | 67 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 028.00 | 86 571.00 | | 115 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 129.00 | 31 378.00 | | 32 129.00 |
EA Autres dettes | 7 196.00 | 355.00 | | 7 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 908 276.00 | 943 376.00 | | 908 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 018 967.00 | 1 028 833.00 | | 1 018 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 532.00 | 257 309.00 | | 293 532.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 122.00 | | | 122.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 130 674.00 | | 1 130 674.00 | 1 130 674.00 |
FG Production vendue services | 13 491.00 | | 13 491.00 | 13 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 144 164.00 | | 1 144 164.00 | 1 144 164.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 150 285.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 809 994.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 038.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 102 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 607.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 33 800.00 | 23 019.00 | | 33 800.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 916.00 | 15 342.00 | | 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 916.00 | 15 342.00 | | 916.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 575.00 | 3 488.00 | | 3 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 575.00 | 3 488.00 | | 3 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 659.00 | 11 853.00 | | -2 659.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 473.00 | 4 607.00 | | 3 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 151 294.00 | 1 167 641.00 | | 1 151 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 126 059.00 | 1 110 757.00 | | 1 126 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 235.00 | 56 884.00 | | 25 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 897 767.00 | | 5 699.00 | 897 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 400.00 | 900 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 853 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 400.00 | 35 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 853 000.00 | | | 853 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 841.00 | | 5 699.00 | 32 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 927.00 | | | 11 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 754.00 | 8 038.00 | | 20 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 754.00 | 8 038.00 | | 20 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 028.00 | 115 028.00 | | 115 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 515.00 | 9 515.00 | | 9 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 196.00 | 7 196.00 | | 7 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 925.00 | | | 11 925.00 |
UX Autres créances clients | 20 934.00 | | | 20 934.00 |
VB T. V. A. | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 686 068.00 | 71 324.00 | 301 048.00 | 686 068.00 |
VI Groupe et associés | 67 220.00 | 67 220.00 | | 67 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 815.00 | | | 69 815.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 177.00 | | | 3 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 479.00 | | | 12 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 802.00 | | | 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 197.00 | 39 272.00 | 11 925.00 | 51 197.00 |
VW T.V.A. | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 908 276.00 | 293 532.00 | 301 048.00 | 908 276.00 |