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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
AH Fonds commercial | 853 000.00 | | 853 000.00 | 853 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 773.00 | 605.00 | 1 168.00 | 1 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 537.00 | 36 659.00 | 6 878.00 | 43 537.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 761.00 | | 15 761.00 | 15 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 914 205.00 | 37 397.00 | 876 809.00 | 914 205.00 |
BT Marchandises | 90 411.00 | | 90 411.00 | 90 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 783.00 | | 4 783.00 | 4 783.00 |
BZ Autres créances | 17 407.00 | | 17 407.00 | 17 407.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
CF Disponibilités | 1 369.00 | | 1 369.00 | 1 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 349.00 | | 115 349.00 | 115 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 029 554.00 | 37 397.00 | 992 157.00 | 1 029 554.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 761.00 | | | 15 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 238 709.00 | 197 470.00 | | 238 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 234.00 | 41 240.00 | | 23 234.00 |
DL TOTAL (I) | 316 944.00 | 293 709.00 | | 316 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 490 763.00 | 518 244.00 | | 490 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 368.00 | 64 959.00 | | 64 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 895.00 | 95 714.00 | | 97 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 631.00 | 26 870.00 | | 21 631.00 |
EA Autres dettes | 557.00 | 104.00 | | 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 214.00 | 705 890.00 | | 675 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 992 157.00 | 999 600.00 | | 992 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 563.00 | 250 827.00 | | 260 563.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 891.00 | 9 452.00 | | 21 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 912 259.00 | | 1 947.00 | 912 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 914 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 853 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 853 133.00 | | | 853 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 364.00 | | 1 947.00 | 43 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 763.00 | | | 15 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 612.00 | 2 784.00 | | 34 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41.00 | 92.00 | | 41.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 571.00 | 2 693.00 | | 34 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 895.00 | 97 895.00 | | 97 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 598.00 | 9 598.00 | | 9 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 679.00 | 7 679.00 | | 7 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 761.00 | 15 761.00 | | 15 761.00 |
UX Autres créances clients | 4 783.00 | 4 783.00 | | 4 783.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VB T. V. A. | 3 176.00 | 3 176.00 | | 3 176.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 891.00 | 21 891.00 | | 21 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 468 872.00 | 54 221.00 | 194 059.00 | 468 872.00 |
VI Groupe et associés | 64 017.00 | 64 017.00 | | 64 017.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 920.00 | | | 39 920.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 041.00 | 13 041.00 | | 13 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 155.00 | 3 155.00 | | 3 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 571.00 | 38 571.00 | | 38 571.00 |
VW T.V.A. | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 214.00 | 260 563.00 | 194 059.00 | 675 214.00 |