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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 853 000.00 | | 853 000.00 | 853 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 246.00 | 30 030.00 | 5 216.00 | 35 246.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 925.00 | | 11 925.00 | 11 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 900 172.00 | 30 030.00 | 870 143.00 | 900 172.00 |
BT Marchandises | 83 949.00 | | 83 949.00 | 83 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 504.00 | | 10 504.00 | 10 504.00 |
BZ Autres créances | 9 492.00 | | 9 492.00 | 9 492.00 |
CF Disponibilités | 2 056.00 | | 2 056.00 | 2 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 513.00 | | 106 513.00 | 106 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 006 686.00 | 30 030.00 | 976 656.00 | 1 006 686.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 925.00 | | | 11 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 035.00 | 1 773.00 | | 3 035.00 |
DG Autres réserves | 57 657.00 | 33 684.00 | | 57 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 273.00 | 25 235.00 | | 29 273.00 |
DL TOTAL (I) | 139 964.00 | 110 692.00 | | 139 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 657 188.00 | 686 189.00 | | 657 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 280.00 | 67 733.00 | | 67 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 411.00 | 115 028.00 | | 84 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 613.00 | 32 129.00 | | 27 613.00 |
EA Autres dettes | 199.00 | 7 196.00 | | 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 836 692.00 | 908 276.00 | | 836 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 976 656.00 | 1 018 967.00 | | 976 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 838.00 | 293 532.00 | | 286 838.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 598.00 | 122.00 | | 32 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 900 067.00 | | 106.00 | 900 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 900 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 853 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 853 000.00 | | | 853 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 140.00 | | 106.00 | 35 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 927.00 | | | 11 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 792.00 | 1 238.00 | | 28 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 792.00 | 1 238.00 | | 28 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 411.00 | 84 411.00 | | 84 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 705.00 | 6 705.00 | | 6 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 453.00 | 18 453.00 | | 18 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 925.00 | 11 925.00 | | 11 925.00 |
UX Autres créances clients | 10 504.00 | | | 10 504.00 |
VB T. V. A. | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 598.00 | 32 598.00 | | 32 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 624 590.00 | 74 736.00 | 315 530.00 | 624 590.00 |
VI Groupe et associés | 66 813.00 | 66 813.00 | | 66 813.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 324.00 | | | 71 324.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 992.00 | | | 4 992.00 |
VP Divers | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 512.00 | | | 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 433.00 | 32 433.00 | | 32 433.00 |
VW T.V.A. | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 836 692.00 | 286 838.00 | 315 530.00 | 836 692.00 |