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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 133.00 | 41.00 | 92.00 | 133.00 |
AH Fonds commercial | 853 000.00 | | 853 000.00 | 853 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 773.00 | 250.00 | 1 523.00 | 1 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 591.00 | 34 321.00 | 7 269.00 | 41 591.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 761.00 | | 15 761.00 | 15 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 912 259.00 | 34 612.00 | 877 646.00 | 912 259.00 |
BT Marchandises | 100 252.00 | | 100 252.00 | 100 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 386.00 | | 5 386.00 | 5 386.00 |
BZ Autres créances | 13 879.00 | | 13 879.00 | 13 879.00 |
CF Disponibilités | 1 703.00 | | 1 703.00 | 1 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 953.00 | | 121 953.00 | 121 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 034 212.00 | 34 612.00 | 999 600.00 | 1 034 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 197 470.00 | 136 397.00 | | 197 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 240.00 | 61 072.00 | | 41 240.00 |
DL TOTAL (I) | 293 709.00 | 252 470.00 | | 293 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 518 244.00 | 571 584.00 | | 518 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 959.00 | 65 561.00 | | 64 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 714.00 | 93 928.00 | | 95 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 870.00 | 34 139.00 | | 26 870.00 |
EA Autres dettes | 104.00 | 95.00 | | 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 705 890.00 | 765 307.00 | | 705 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 999 600.00 | 1 017 777.00 | | 999 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 827.00 | 765 307.00 | | 250 827.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 452.00 | 10 329.00 | | 9 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 907 670.00 | | 4 589.00 | 907 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 912 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 853 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 853 000.00 | | 133.00 | 853 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 907.00 | | 4 456.00 | 38 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 763.00 | | | 15 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 467.00 | 2 145.00 | | 32 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 41.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 467.00 | 2 104.00 | | 32 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 714.00 | 95 714.00 | | 95 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 716.00 | 11 716.00 | | 11 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 685.00 | 11 685.00 | | 11 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 761.00 | 15 761.00 | | 15 761.00 |
UX Autres créances clients | 5 386.00 | 5 386.00 | | 5 386.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 3 137.00 | 3 137.00 | | 3 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 452.00 | 9 452.00 | | 9 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 508 792.00 | 53 729.00 | 198 182.00 | 508 792.00 |
VI Groupe et associés | 64 578.00 | 64 578.00 | | 64 578.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 464.00 | | | 52 464.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 430.00 | 10 430.00 | | 10 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 760.00 | 35 760.00 | | 35 760.00 |
VW T.V.A. | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 890.00 | 250 827.00 | 198 182.00 | 705 890.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 517.00 | 496.00 | | 1 517.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 824.00 | 8 537.00 | | 8 824.00 |
ST Autres comptes | 24 209.00 | 24 665.00 | | 24 209.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 494.00 | 20 411.00 | | 21 494.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 355.00 | 1 171.00 | | 1 355.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 872.00 | 1 666.00 | | 2 872.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 625.00 | 54 701.00 | | 57 625.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 076.00 | 42 295.00 | | 41 076.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 997.00 | 53 613.00 | | 55 997.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |