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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 853 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 6 440.00 | |
BF Prêts | | | 2.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 15 761.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 875 203.00 | |
BT Marchandises | | | 99 327.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 12 547.00 | |
BZ Autres créances | | | 28 255.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 705.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 741.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 142 574.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 017 777.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 15 761.00 | | | 15 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 4 498.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 136 397.00 | 85 466.00 | | 136 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 072.00 | 51 433.00 | | 61 072.00 |
DL TOTAL (I) | 252 470.00 | 191 397.00 | | 252 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 571 584.00 | 615 839.00 | | 571 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 561.00 | 66 911.00 | | 65 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 928.00 | 78 857.00 | | 93 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 139.00 | 27 113.00 | | 34 139.00 |
EA Autres dettes | 95.00 | 552.00 | | 95.00 |
EC TOTAL (IV) | 765 307.00 | 789 274.00 | | 765 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 017 777.00 | 980 671.00 | | 1 017 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 765 307.00 | 286 838.00 | | 765 307.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 329.00 | 32 598.00 | | 10 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 023 206.00 | |
FG Production vendue services | | | 15 809.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 039 015.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 048 472.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 723 043.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 416.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 332.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 969 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 325.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 092.00 | | | 5 092.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 092.00 | | | 11 092.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 729.00 | 1 411.00 | | 2 729.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 729.00 | 1 411.00 | | 2 729.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 363.00 | -1 411.00 | | 8 363.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 142.00 | 7 618.00 | | 3 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 059 605.00 | 1 041 611.00 | | 1 059 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 998 532.00 | 990 178.00 | | 998 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 072.00 | 51 433.00 | | 61 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 900 172.00 | | 7 703.00 | 900 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 205.00 | 907 670.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 853 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 205.00 | 38 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 853 000.00 | | | 853 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 246.00 | | 3 867.00 | 35 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 927.00 | | 3 836.00 | 11 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 341.00 | 1 332.00 | 205.00 | 31 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 341.00 | 1 332.00 | 205.00 | 31 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 928.00 | 93 925.00 | | 93 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 243.00 | 17 243.00 | | 17 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 386.00 | 13 386.00 | | 13 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 761.00 | 15 761.00 | | 15 761.00 |
UX Autres créances clients | 12 547.00 | 12 547.00 | | 12 547.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VB T. V. A. | 5 290.00 | 5 290.00 | | 5 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 329.00 | 10 329.00 | | 10 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 561 256.00 | 561 256.00 | | 561 256.00 |
VI Groupe et associés | 65 172.00 | 65 172.00 | | 65 172.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 690 162.00 | | | 690 162.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 055.00 | 13 055.00 | | 13 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 764.00 | 9 764.00 | | 9 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 304.00 | 57 304.00 | | 57 304.00 |
VW T.V.A. | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 765 307.00 | 765 307.00 | | 765 307.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 496.00 | 1 604.00 | | 496.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 537.00 | 11 565.00 | | 8 537.00 |
ST Autres comptes | 24 665.00 | 23 971.00 | | 24 665.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 411.00 | 24 594.00 | | 20 411.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 171.00 | 1 387.00 | | 1 171.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 666.00 | 2 991.00 | | 1 666.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 701.00 | 55 381.00 | | 54 701.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 295.00 | 48 065.00 | | 42 295.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 613.00 | 60 131.00 | | 53 613.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |