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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 834.00 | 12 347.00 | 6 487.00 | 18 834.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 883.00 | 12 347.00 | 76 536.00 | 88 883.00 |
060 Stock marchandises | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 988.00 | | 988.00 | 988.00 |
072 Créances – Autres | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
084 Disponibilités | 7 614.00 | | 7 614.00 | 7 614.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 194.00 | | 1 194.00 | 1 194.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 582.00 | | 15 582.00 | 15 582.00 |
110 Total général Actif | 104 465.00 | 12 347.00 | 92 118.00 | 104 465.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -572.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 064.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 992.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 714.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 608.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 262.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 804.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 126.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 118.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 544.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 578.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 142 325.00 | 141 641.00 | | 142 325.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 14.00 | 139.00 | | 14.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 1.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 142 344.00 | 141 781.00 | | 142 344.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 83 333.00 | 70 881.00 | | 83 333.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 632.00 | -496.00 | | -1 632.00 |
242 Autres charges externes. | 30 483.00 | 31 681.00 | | 30 483.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 505.00 | 1 270.00 | | 1 505.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 611.00 | | | 4 611.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 920.00 | 11 766.00 | | 11 920.00 |
252 Charges sociales | 5 453.00 | 5 524.00 | | 5 453.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 511.00 | 3 449.00 | | 3 511.00 |
262 Autres charges | 4 300.00 | 7 574.00 | | 4 300.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 138 872.00 | 131 650.00 | | 138 872.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 472.00 | 10 131.00 | | 3 472.00 |
280 Produits financiers | | 35.00 | | |
294 Charges financières | 1 042.00 | 1 289.00 | | 1 042.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | 7 545.00 | | 17.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 349.00 | | | 349.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 064.00 | 1 332.00 | | 2 064.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 86 339.00 | | | 86 339.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 892.00 | | | 7 892.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 549.00 | | | 7 549.00 |