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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 834.00 | 16 505.00 | 2 329.00 | 18 834.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 883.00 | 16 505.00 | 72 378.00 | 88 883.00 |
060 Stock marchandises | 6 454.00 | | 6 454.00 | 6 454.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
072 Créances – Autres | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
084 Disponibilités | 8 272.00 | | 8 272.00 | 8 272.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 504.00 | | 17 504.00 | 17 504.00 |
110 Total général Actif | 106 386.00 | 16 505.00 | 89 882.00 | 106 386.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 281.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 924.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 705.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 183.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 398.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 368.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 595.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 176.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 882.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 522.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 158 410.00 | 154 047.00 | | 158 410.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 36.00 | | |
230 Autres produits | 761.00 | 4.00 | | 761.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 159 171.00 | 154 087.00 | | 159 171.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 98 502.00 | 93 074.00 | | 98 502.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 007.00 | -647.00 | | -1 007.00 |
242 Autres charges externes. | 29 496.00 | 32 312.00 | | 29 496.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 661.00 | 1 882.00 | | 1 661.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 3 239.00 | | | 3 239.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 344.00 | 7 622.00 | | 12 344.00 |
252 Charges sociales | 5 595.00 | 3 602.00 | | 5 595.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 447.00 | 2 711.00 | | 1 447.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 7.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 148 047.00 | 140 564.00 | | 148 047.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 124.00 | 13 523.00 | | 11 124.00 |
294 Charges financières | 530.00 | 789.00 | | 530.00 |
300 Charges exceptionnelles | 87.00 | 35.00 | | 87.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 583.00 | 1 910.00 | | 1 583.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 924.00 | 10 789.00 | | 8 924.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 88 883.00 | | | 88 883.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 763.00 | | | 8 763.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |