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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 834.00 | 18 028.00 | 806.00 | 18 834.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 883.00 | 18 028.00 | 70 855.00 | 88 883.00 |
060 Stock marchandises | 4 565.00 | | 4 565.00 | 4 565.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 417.00 | | 1 417.00 | 1 417.00 |
072 Créances – Autres | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
084 Disponibilités | 47 692.00 | | 47 692.00 | 47 692.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 929.00 | | 1 929.00 | 1 929.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 307.00 | | 56 307.00 | 56 307.00 |
110 Total général Actif | 145 190.00 | 18 028.00 | 127 162.00 | 145 190.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 745.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 943.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 188.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 295.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 257.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 723.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 422.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 974.00 | |
180 Total général Passif | | | 127 162.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 588.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 213 633.00 | 145 699.00 | | 213 633.00 |
230 Autres produits | 168.00 | 384.00 | | 168.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 213 801.00 | 146 083.00 | | 213 801.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 136 597.00 | 96 151.00 | | 136 597.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -482.00 | 2 371.00 | | -482.00 |
242 Autres charges externes. | 28 899.00 | 30 004.00 | | 28 899.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 501.00 | 1 572.00 | | 1 501.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 447.00 | 13 692.00 | | 13 447.00 |
252 Charges sociales | 5 309.00 | 5 494.00 | | 5 309.00 |
254 Dotations aux amortissements | 649.00 | 874.00 | | 649.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 5.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 185 928.00 | 150 163.00 | | 185 928.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 873.00 | -4 080.00 | | 27 873.00 |
294 Charges financières | 492.00 | 380.00 | | 492.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 438.00 | | | 3 438.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 943.00 | -4 460.00 | | 23 943.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 88 883.00 | | | 88 883.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 840.00 | | | 11 840.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 956.00 | | | 9 956.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |