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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 734.00 | 18 677.00 | 1 057.00 | 19 734.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 94 734.00 | 18 677.00 | 76 057.00 | 94 734.00 |
060 Stock marchandises | 13 067.00 | | 13 067.00 | 13 067.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
072 Créances – Autres | 3 193.00 | | 3 193.00 | 3 193.00 |
084 Disponibilités | 24 440.00 | | 24 440.00 | 24 440.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 884.00 | | 1 884.00 | 1 884.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 526.00 | | 43 526.00 | 43 526.00 |
110 Total général Actif | 138 260.00 | 18 677.00 | 119 583.00 | 138 260.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 688.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 178.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 366.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 610.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 630.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 675.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 977.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 217.00 | |
180 Total général Passif | | | 119 583.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 900.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 49.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 788.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 174 406.00 | 213 633.00 | | 174 406.00 |
230 Autres produits | 182.00 | 168.00 | | 182.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 174 587.00 | 213 801.00 | | 174 587.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 118 977.00 | 136 597.00 | | 118 977.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 502.00 | -482.00 | | -8 502.00 |
242 Autres charges externes. | 29 982.00 | 28 899.00 | | 29 982.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 877.00 | 1 501.00 | | 1 877.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 447.00 | 13 447.00 | | 13 447.00 |
252 Charges sociales | 5 287.00 | 5 309.00 | | 5 287.00 |
254 Dotations aux amortissements | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
262 Autres charges | 5 250.00 | 8.00 | | 5 250.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 166 967.00 | 185 928.00 | | 166 967.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 621.00 | 27 873.00 | | 7 621.00 |
290 Produits exceptionnels | 49.00 | | | 49.00 |
294 Charges financières | 353.00 | 492.00 | | 353.00 |
300 Charges exceptionnelles | 49.00 | | | 49.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 090.00 | 3 438.00 | | 1 090.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 178.00 | 23 943.00 | | 6 178.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 900.00 | | | 900.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 88 883.00 | | | 88 883.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 49.00 | | | 49.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 49.00 | | | 49.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 49.00 | | | 49.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 856.00 | | | 9 856.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 198.00 | | | 10 198.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |