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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 569.00 | 24 721.00 | 34 848.00 | 59 569.00 |
040 Immobilisations financières | 1 295.00 | | 1 295.00 | 1 295.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 864.00 | 24 721.00 | 56 143.00 | 80 864.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 425.00 | | 4 425.00 | 4 425.00 |
060 Stock marchandises | 4 258.00 | | 4 258.00 | 4 258.00 |
072 Créances – Autres | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
084 Disponibilités | 48 611.00 | | 48 611.00 | 48 611.00 |
092 Charges constatées d’avance | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 112.00 | | 58 112.00 | 58 112.00 |
110 Total général Actif | 138 976.00 | 24 721.00 | 114 255.00 | 138 976.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 37 428.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 872.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 549.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 424.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 566.00 | |
172 Autres dettes | | | 13 715.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 706.00 | |
180 Total général Passif | | | 114 255.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 483.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 34 317.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 17 656.00 | 15 661.00 | | 17 656.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 141 195.00 | 113 148.00 | | 141 195.00 |
230 Autres produits | 1 000.00 | 2 056.00 | | 1 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 159 851.00 | 130 865.00 | | 159 851.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 334.00 | 6 861.00 | | 8 334.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -67.00 | 466.00 | | -67.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 781.00 | 12 018.00 | | 13 781.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 055.00 | -723.00 | | -1 055.00 |
242 Autres charges externes. | 23 792.00 | 21 920.00 | | 23 792.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 953.00 | | | 953.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 302.00 | 1 310.00 | | 3 302.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 472.00 | 51 645.00 | | 74 472.00 |
252 Charges sociales | 19 681.00 | 8 246.00 | | 19 681.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 194.00 | 7 992.00 | | 10 194.00 |
262 Autres charges | 427.00 | 246.00 | | 427.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 152 862.00 | 109 981.00 | | 152 862.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 989.00 | 20 884.00 | | 6 989.00 |
280 Produits financiers | 157.00 | 161.00 | | 157.00 |
290 Produits exceptionnels | | 86.00 | | |
294 Charges financières | 1 343.00 | 1 193.00 | | 1 343.00 |
300 Charges exceptionnelles | 92.00 | | | 92.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 840.00 | 2 894.00 | | 840.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 872.00 | 17 045.00 | | 4 872.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 79 707.00 | | | 79 707.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 326.00 | | | 326.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 770.00 | | | 31 770.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 358.00 | | | 6 358.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |