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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 569.00 | 34 631.00 | 24 938.00 | 59 569.00 |
040 Immobilisations financières | 1 295.00 | | 1 295.00 | 1 295.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 864.00 | 34 631.00 | 46 233.00 | 80 864.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 501.00 | | 4 501.00 | 4 501.00 |
060 Stock marchandises | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
072 Créances – Autres | 2 156.00 | | 2 156.00 | 2 156.00 |
084 Disponibilités | 51 986.00 | | 51 986.00 | 51 986.00 |
092 Charges constatées d’avance | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 196.00 | | 62 196.00 | 62 196.00 |
110 Total général Actif | 143 060.00 | 34 631.00 | 108 429.00 | 143 060.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 42 299.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 209.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 758.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 317.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 604.00 | |
172 Autres dettes | | | 13 750.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 671.00 | |
180 Total général Passif | | | 108 429.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 915.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 14 730.00 | 17 656.00 | | 14 730.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 162 802.00 | 141 195.00 | | 162 802.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 1 000.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 180 534.00 | 159 851.00 | | 180 534.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 267.00 | 8 334.00 | | 6 267.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 958.00 | -67.00 | | 958.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 871.00 | 13 781.00 | | 11 871.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -76.00 | -1 055.00 | | -76.00 |
242 Autres charges externes. | 28 070.00 | 23 792.00 | | 28 070.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 758.00 | 3 302.00 | | 4 758.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 331.00 | 74 472.00 | | 88 331.00 |
252 Charges sociales | 19 433.00 | 19 681.00 | | 19 433.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 910.00 | 10 194.00 | | 9 910.00 |
262 Autres charges | 804.00 | 427.00 | | 804.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 170 327.00 | 152 862.00 | | 170 327.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 208.00 | 6 989.00 | | 10 208.00 |
280 Produits financiers | 77.00 | 157.00 | | 77.00 |
294 Charges financières | 1 056.00 | 1 343.00 | | 1 056.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 92.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 020.00 | 840.00 | | 1 020.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 209.00 | 4 872.00 | | 8 209.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 80 864.00 | | | 80 864.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 506.00 | | | 35 506.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 589.00 | | | 6 589.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |