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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 433.00 | 52 097.00 | 13 336.00 | 65 433.00 |
040 Immobilisations financières | 1 295.00 | | 1 295.00 | 1 295.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 728.00 | 52 097.00 | 34 631.00 | 86 728.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 669.00 | | 1 669.00 | 1 669.00 |
060 Stock marchandises | 7 361.00 | | 7 361.00 | 7 361.00 |
072 Créances – Autres | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
084 Disponibilités | 66 761.00 | | 66 761.00 | 66 761.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 181.00 | | 1 181.00 | 1 181.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 271.00 | | 79 271.00 | 79 271.00 |
110 Total général Actif | 165 999.00 | 52 097.00 | 113 902.00 | 165 999.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 66 116.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 368.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 733.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 212.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 857.00 | |
172 Autres dettes | | | 12 100.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 169.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 902.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 176.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 596.00 | 10 793.00 | | 9 596.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 161 643.00 | 160 198.00 | | 161 643.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 000.00 | | |
230 Autres produits | 2 824.00 | 2 304.00 | | 2 824.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 174 062.00 | 174 295.00 | | 174 062.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 175.00 | 4 317.00 | | 9 175.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 701.00 | 640.00 | | -4 701.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 175.00 | 9 593.00 | | 10 175.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 118.00 | 714.00 | | 2 118.00 |
242 Autres charges externes. | 26 599.00 | 26 943.00 | | 26 599.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 925.00 | | | 925.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 432.00 | 5 132.00 | | 5 432.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 607.00 | 78 238.00 | | 82 607.00 |
252 Charges sociales | 18 014.00 | 21 197.00 | | 18 014.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 682.00 | 8 784.00 | | 8 682.00 |
262 Autres charges | 245.00 | 242.00 | | 245.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 158 347.00 | 155 801.00 | | 158 347.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 715.00 | 18 494.00 | | 15 715.00 |
280 Produits financiers | 68.00 | 72.00 | | 68.00 |
294 Charges financières | 460.00 | 762.00 | | 460.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 16.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 956.00 | 2 181.00 | | 1 956.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 368.00 | 15 608.00 | | 13 368.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 82 553.00 | | | 82 553.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 176.00 | | | 4 176.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 248.00 | | | 34 248.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 599.00 | | | 6 599.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |