| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 841.00 | 59 950.00 | 6 890.00 | 66 841.00 |
040 Immobilisations financières | 1 295.00 | | 1 295.00 | 1 295.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 136.00 | 59 950.00 | 28 185.00 | 88 136.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 361.00 | | 6 361.00 | 6 361.00 |
060 Stock marchandises | 2 323.00 | | 2 323.00 | 2 323.00 |
072 Créances – Autres | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
084 Disponibilités | 86 388.00 | | 86 388.00 | 86 388.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 191.00 | | 1 191.00 | 1 191.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 255.00 | | 97 255.00 | 97 255.00 |
110 Total général Actif | 185 390.00 | 59 950.00 | 125 440.00 | 185 390.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 79 483.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 021.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 98 754.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 947.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 844.00 | |
172 Autres dettes | | | 21 895.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 686.00 | |
180 Total général Passif | | | 125 440.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 408.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 12 406.00 | 9 596.00 | | 12 406.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 159 919.00 | 161 643.00 | | 159 919.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 4 040.00 | 2 824.00 | | 4 040.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 179 365.00 | 174 062.00 | | 179 365.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 443.00 | 9 175.00 | | 1 443.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 037.00 | -4 701.00 | | 5 037.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 396.00 | 10 175.00 | | 13 396.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 692.00 | 2 118.00 | | -4 692.00 |
242 Autres charges externes. | 30 316.00 | 26 599.00 | | 30 316.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 495.00 | 5 432.00 | | 5 495.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 459.00 | 82 607.00 | | 85 459.00 |
252 Charges sociales | 22 353.00 | 18 014.00 | | 22 353.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 854.00 | 8 682.00 | | 7 854.00 |
262 Autres charges | 218.00 | 245.00 | | 218.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 166 878.00 | 158 347.00 | | 166 878.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 487.00 | 15 715.00 | | 12 487.00 |
280 Produits financiers | 107.00 | 68.00 | | 107.00 |
294 Charges financières | 159.00 | 460.00 | | 159.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 415.00 | 1 956.00 | | 1 415.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 021.00 | 13 368.00 | | 11 021.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 86 728.00 | | | 86 728.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 502.00 | | | 6 502.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |