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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 258.00 | 43 415.00 | 17 843.00 | 61 258.00 |
040 Immobilisations financières | 1 295.00 | | 1 295.00 | 1 295.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 553.00 | 43 415.00 | 39 138.00 | 82 553.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 787.00 | | 3 787.00 | 3 787.00 |
060 Stock marchandises | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
072 Créances – Autres | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
084 Disponibilités | 64 383.00 | | 64 383.00 | 64 383.00 |
092 Charges constatées d’avance | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 281.00 | | 72 281.00 | 72 281.00 |
110 Total général Actif | 154 834.00 | 43 415.00 | 111 419.00 | 154 834.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 50 508.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 608.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 366.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 915.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 406.00 | |
172 Autres dettes | | | 11 732.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 053.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 419.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 689.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 212.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 793.00 | 14 730.00 | | 10 793.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 160 198.00 | 162 802.00 | | 160 198.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 3 000.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 2 304.00 | 2.00 | | 2 304.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 174 295.00 | 180 534.00 | | 174 295.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 317.00 | 6 267.00 | | 4 317.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 640.00 | 958.00 | | 640.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 593.00 | 11 871.00 | | 9 593.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 714.00 | -76.00 | | 714.00 |
242 Autres charges externes. | 26 943.00 | 28 070.00 | | 26 943.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -955.00 | | | -955.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 132.00 | 4 758.00 | | 5 132.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 238.00 | 88 331.00 | | 78 238.00 |
252 Charges sociales | 21 197.00 | 19 433.00 | | 21 197.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 784.00 | 9 910.00 | | 8 784.00 |
262 Autres charges | 242.00 | 804.00 | | 242.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 155 801.00 | 170 327.00 | | 155 801.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 494.00 | 10 208.00 | | 18 494.00 |
280 Produits financiers | 72.00 | 77.00 | | 72.00 |
294 Charges financières | 762.00 | 1 056.00 | | 762.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16.00 | | | 16.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 181.00 | 1 020.00 | | 2 181.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 608.00 | 8 209.00 | | 15 608.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 80 864.00 | | | 80 864.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 198.00 | | | 34 198.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 708.00 | | | 5 708.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |