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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 37 219.00 | 21 034.00 | 16 185.00 | 37 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 733 650.00 | 21 034.00 | 12 712 617.00 | 12 733 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BZ Autres créances | 133 184.00 | | 133 184.00 | 133 184.00 |
CF Disponibilités | 7 817.00 | | 7 817.00 | 7 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 000.00 | | 162 000.00 | 162 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 895 650.00 | 21 034.00 | 12 874 617.00 | 12 895 650.00 |
CU Autres participations | 12 696 432.00 | | 12 696 432.00 | 12 696 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 250 000.00 | | | 7 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -107 122.00 | | | -107 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -267 117.00 | | | -267 117.00 |
DK Provisions réglementées | 287 508.00 | | | 287 508.00 |
DL TOTAL (I) | 7 163 269.00 | | | 7 163 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 743 750.00 | | | 4 743 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 954 878.00 | | | 954 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 531.00 | | | 4 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 188.00 | | | 8 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 711 347.00 | | | 5 711 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 874 617.00 | | | 12 874 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 542 597.00 | | | 1 542 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 444.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 533.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 183 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 183 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -183 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -163 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 103 296.00 | 103 296.00 | | 103 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 296.00 | 103 296.00 | | 103 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103 296.00 | -103 296.00 | | -103 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 000.00 | 570 638.00 | | 70 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 337 118.00 | 369 390.00 | | 337 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -267 117.00 | 201 248.00 | | -267 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 733 650.00 | | | 12 733 650.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 219.00 | | | 37 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 696 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 733 650.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 37 219.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 696 432.00 | | | 12 696 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 590.00 | 7 444.00 | | 13 590.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 590.00 | 7 444.00 | | 13 590.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 184 212.00 | 103 296.00 | | 184 212.00 |
7C TOTAL GENERAL | 184 212.00 | 103 296.00 | | 184 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 531.00 | 4 531.00 | | 4 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VB T. V. A. | 753.00 | | | 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 743 750.00 | 575 000.00 | 4 168 750.00 | 4 743 750.00 |
VI Groupe et associés | 954 878.00 | 954 878.00 | | 954 878.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 132 431.00 | | | 132 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 184.00 | 154 184.00 | | 154 184.00 |
VW T.V.A. | 6 688.00 | 6 688.00 | | 6 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 711 347.00 | 1 542 597.00 | 4 168 750.00 | 5 711 347.00 |