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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 12 696 432.00 | 788 236.00 | 11 908 196.00 | 12 696 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
BZ Autres créances | 85 291.00 | | 85 291.00 | 85 291.00 |
CF Disponibilités | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 344.00 | | 148 344.00 | 148 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 844 776.00 | 788 236.00 | 12 056 540.00 | 12 844 776.00 |
CU Autres participations | 12 696 432.00 | 788 236.00 | 11 908 196.00 | 12 696 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 250 000.00 | 7 250 000.00 | | 7 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 787 619.00 | -894 750.00 | | -1 787 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -140 159.00 | -892 870.00 | | -140 159.00 |
DK Provisions réglementées | 516 482.00 | 516 482.00 | | 516 482.00 |
DL TOTAL (I) | 5 838 703.00 | 5 978 862.00 | | 5 838 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 875 053.00 | 3 018 750.00 | | 2 875 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 312 853.00 | 3 064 603.00 | | 3 312 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 430.00 | 4 737.00 | | 8 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 500.00 | 4 000.00 | | 21 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 217 837.00 | 6 092 089.00 | | 6 217 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 056 540.00 | 12 070 951.00 | | 12 056 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 774 087.00 | 3 648 339.00 | | 3 774 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 70 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 70 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 002.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 5 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 157 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -157 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -140 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 22 381.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 22 381.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -22 381.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 002.00 | 70 001.00 | | 70 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 161.00 | 962 871.00 | | 210 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -140 159.00 | -892 870.00 | | -140 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 733 650.00 | | | 12 733 650.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 219.00 | | | 37 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 696 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 219.00 | 12 696 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 37 219.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 696 432.00 | | | 12 696 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 219.00 | | 37 219.00 | 37 219.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 219.00 | | 37 219.00 | 37 219.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 516 482.00 | | | 516 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 430.00 | 8 430.00 | | 8 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 312 853.00 | 3 312 853.00 | | 3 312 853.00 |
UX Autres créances clients | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 875 000.00 | 431 250.00 | 2 443 750.00 | 2 875 000.00 |
VP Divers | 85 291.00 | 85 291.00 | | 85 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 291.00 | 148 291.00 | | 148 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 217 837.00 | 3 774 087.00 | 2 443 750.00 | 6 217 837.00 |