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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 37 219.00 | 35 921.00 | 1 298.00 | 37 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 733 650.00 | 35 921.00 | 12 697 729.00 | 12 733 650.00 |
BZ Autres créances | 112 146.00 | | 112 146.00 | 112 146.00 |
CF Disponibilités | 19 941.00 | | 19 941.00 | 19 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 088.00 | | 132 088.00 | 132 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 865 738.00 | 35 921.00 | 12 829 817.00 | 12 865 738.00 |
CU Autres participations | 12 696 432.00 | | 12 696 432.00 | 12 696 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 250 000.00 | 7 250 000.00 | | 7 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 589 931.00 | -374 239.00 | | -2 589 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 695 182.00 | -2 215 693.00 | | 1 695 182.00 |
DK Provisions réglementées | 494 101.00 | 390 804.00 | | 494 101.00 |
DL TOTAL (I) | 6 849 351.00 | 5 050 873.00 | | 6 849 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 593 750.00 | 4 218 750.00 | | 3 593 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 377 436.00 | 1 613 842.00 | | 2 377 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 279.00 | 7 207.00 | | 6 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 000.00 | 5 000.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 980 466.00 | 5 844 799.00 | | 5 980 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 829 817.00 | 10 895 672.00 | | 12 829 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 961 716.00 | | | 2 961 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 444.00 | |
GE Autres charges | | | 5 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 001.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 951 707.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 951 707.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 164 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 164 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 787 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 798 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 103 296.00 | 103 296.00 | | 103 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 296.00 | 103 296.00 | | 103 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103 296.00 | -103 296.00 | | -103 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 021 707.00 | 70 001.00 | | 2 021 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 326 525.00 | 2 285 694.00 | | 326 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 695 182.00 | -2 215 693.00 | | 1 695 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 733 650.00 | | | 12 733 650.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 219.00 | | | 37 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 696 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 733 650.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 37 219.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 696 432.00 | | | 12 696 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 477.00 | 7 444.00 | | 28 477.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 477.00 | 7 444.00 | | 28 477.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 390 804.00 | 103 296.00 | | 390 804.00 |
7C TOTAL GENERAL | 390 804.00 | 103 296.00 | | 390 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 279.00 | 6 279.00 | | 6 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 377 436.00 | 2 377 436.00 | | 2 377 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 593 750.00 | 575 000.00 | 2 300 000.00 | 3 593 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 625 000.00 | | | 625 000.00 |
VP Divers | 112 146.00 | | | 112 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 146.00 | 112 146.00 | | 112 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 980 466.00 | 2 961 716.00 | 2 300 000.00 | 5 980 466.00 |