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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 37 219.00 | 28 477.00 | 8 741.00 | 37 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 733 650.00 | 1 980 184.00 | 10 753 466.00 | 12 733 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 83 984.00 | | 83 984.00 | 83 984.00 |
CF Disponibilités | 58 222.00 | | 58 222.00 | 58 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 206.00 | | 142 206.00 | 142 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 875 856.00 | 1 980 184.00 | 10 895 672.00 | 12 875 856.00 |
CU Autres participations | 12 696 432.00 | 1 951 707.00 | 10 744 725.00 | 12 696 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 250 000.00 | 7 250 000.00 | | 7 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -374 239.00 | -107 122.00 | | -374 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 215 693.00 | -267 117.00 | | -2 215 693.00 |
DK Provisions réglementées | 390 804.00 | 287 508.00 | | 390 804.00 |
DL TOTAL (I) | 5 050 873.00 | 7 163 269.00 | | 5 050 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 218 750.00 | 4 743 750.00 | | 4 218 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 613 842.00 | 980 497.00 | | 1 613 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 207.00 | 4 531.00 | | 7 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 000.00 | 8 188.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 844 799.00 | 5 736 966.00 | | 5 844 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 895 672.00 | 12 900 236.00 | | 10 895 672.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 613 842.00 | | | 1 613 842.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 444.00 | |
GE Autres charges | | | 5 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 376.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 951 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 175 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 126 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 126 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 112 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 103 296.00 | 103 296.00 | | 103 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 296.00 | 103 296.00 | | 103 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103 296.00 | -103 296.00 | | -103 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 001.00 | 70 000.00 | | 70 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 285 694.00 | 337 118.00 | | 2 285 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 215 693.00 | -267 117.00 | | -2 215 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 733 650.00 | | | 12 733 650.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 219.00 | | | 37 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 696 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 733 650.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 37 219.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 696 432.00 | | | 12 696 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 034.00 | 7 444.00 | | 21 034.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 034.00 | 7 444.00 | | 21 034.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 287 508.00 | 103 296.00 | | 287 508.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 951 707.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 287 508.00 | 2 055 003.00 | | 287 508.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 451.00 | | 7 451.00 | 7 451.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 207.00 | 7 207.00 | | 7 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 218 750.00 | 625 000.00 | 2 300 000.00 | 4 218 750.00 |
VI Groupe et associés | 1 606 392.00 | 1 606 392.00 | | 1 606 392.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 755.00 | | | 82 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 984.00 | 83 984.00 | | 83 984.00 |
VW T.V.A. | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 844 799.00 | 2 243 599.00 | 2 307 451.00 | 5 844 799.00 |