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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 12 696 431.00 | | 12 696 431.00 | 12 696 431.00 |
BZ Autres créances | 84 432.00 | | 84 432.00 | 84 432.00 |
CF Disponibilités | 35 479.00 | | 35 479.00 | 35 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 912.00 | | 119 912.00 | 119 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 816 343.00 | | 12 816 343.00 | 12 816 343.00 |
CU Autres participations | 12 696 431.00 | | 12 696 431.00 | 12 696 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 250 000.00 | | | 7 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 927 778.00 | | | -1 927 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 676 041.00 | | | 676 041.00 |
DK Provisions réglementées | 516 481.00 | | | 516 481.00 |
DL TOTAL (I) | 6 514 744.00 | | | 6 514 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 687 500.00 | | | 2 687 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 600 045.00 | | | 3 600 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 054.00 | | | 6 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 301 599.00 | | | 6 301 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 816 343.00 | | | 12 816 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 045 349.00 | | | 4 045 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -1 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 821.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 788 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 788 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 142 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 142 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 646 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 676 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 858 237.00 | | | 858 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 195.00 | | | 182 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 676 041.00 | | | 676 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 696 432.00 | | | 12 696 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 696 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 696 432.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 696 432.00 | | | 12 696 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 84 433.00 | 84 433.00 | | 84 433.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 187 500.00 | | | 187 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 433.00 | 84 433.00 | | 84 433.00 |