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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 500.00 | 4 812.00 | 687.00 | 5 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 855.00 | 670.00 | 18 185.00 | 18 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 822 270.00 | 5 482.00 | 816 787.00 | 822 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 972.00 | | 33 972.00 | 33 972.00 |
BZ Autres créances | 23 348.00 | | 23 348.00 | 23 348.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 379.00 | | 150 379.00 | 150 379.00 |
CF Disponibilités | 59 310.00 | | 59 310.00 | 59 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 028.00 | | 267 028.00 | 267 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 089 299.00 | 5 482.00 | 1 083 816.00 | 1 089 299.00 |
CU Autres participations | 797 915.00 | | 797 915.00 | 797 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 471 520.00 | 471 520.00 | | 471 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 78.00 | | | 78.00 |
DG Autres réserves | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 228.00 | 1 567.00 | | 93 228.00 |
DK Provisions réglementées | 10 794.00 | 4 248.00 | | 10 794.00 |
DL TOTAL (I) | 577 118.00 | 477 344.00 | | 577 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 464 447.00 | 520 542.00 | | 464 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 413.00 | 34 144.00 | | 3 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 269.00 | 3 453.00 | | 2 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 804.00 | 4 473.00 | | 30 804.00 |
EA Autres dettes | 5 763.00 | | | 5 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 697.00 | 562 613.00 | | 506 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 083 816.00 | 1 039 958.00 | | 1 083 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 317.00 | 118 984.00 | | 42 317.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67.00 | | | 67.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 295 906.00 | | 295 906.00 | 295 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 295 906.00 | | 295 906.00 | 295 906.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 296 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 503.00 | |
GE Autres charges | | | 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 283 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 820.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 635.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 635.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 466 533.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 466 533.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 73.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 466 528.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 545.00 | 4 248.00 | | 6 545.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 545.00 | 470 849.00 | | 6 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 545.00 | -4 316.00 | | -6 545.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -171.00 | 290.00 | | -171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 398 619.00 | 578 352.00 | | 398 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 305 390.00 | 576 785.00 | | 305 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 228.00 | 1 567.00 | | 93 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 824 426.00 | | | 824 426.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 797 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 822 270.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 855.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 818 926.00 | | | 818 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 979.00 | 2 503.00 | | 2 979.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 979.00 | 1 833.00 | | 2 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 670.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 177.00 | 9 177.00 | | 9 177.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 972.00 | | | 33 972.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 464 380.00 | | | 464 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 162.00 | | | 56 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 348.00 | | | 23 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17.00 | | | 17.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 338.00 | 57 338.00 | | 57 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 697.00 | 42 317.00 | | 506 697.00 |