| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 855.00 | 8 212.00 | 10 643.00 | 18 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 822 270.00 | 13 712.00 | 808 558.00 | 822 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 786.00 | | 45 786.00 | 45 786.00 |
BZ Autres créances | 78 552.00 | | 78 552.00 | 78 552.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 221 655.00 | | 221 655.00 | 221 655.00 |
CF Disponibilités | 56 799.00 | | 56 799.00 | 56 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 258.00 | | 403 258.00 | 403 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 225 529.00 | 13 712.00 | 1 211 816.00 | 1 225 529.00 |
CU Autres participations | 797 915.00 | | 797 915.00 | 797 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 471 520.00 | 471 520.00 | | 471 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 034.00 | 4 739.00 | | 10 034.00 |
DG Autres réserves | 182 646.00 | 90 056.00 | | 182 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 306.00 | 105 900.00 | | 110 306.00 |
DK Provisions réglementées | 23 884.00 | 17 339.00 | | 23 884.00 |
DL TOTAL (I) | 798 400.00 | 689 564.00 | | 798 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 557.00 | 437 880.00 | | 344 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 033.00 | 1 116.00 | | 8 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 188.00 | 8 838.00 | | 7 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 636.00 | 48 114.00 | | 53 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 415.00 | 495 950.00 | | 413 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 211 816.00 | 1 185 515.00 | | 1 211 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 264.00 | 152 624.00 | | 165 264.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65.00 | 66.00 | | 65.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 326 155.00 | | 326 155.00 | 326 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 326 155.00 | | 326 155.00 | 326 155.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 329 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 771.00 | |
GE Autres charges | | | 732.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 312 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 071.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 903.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 281.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 692.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 564.00 | 70.00 | | 564.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 89.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 545.00 | 6 545.00 | | 6 545.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 110.00 | 6 704.00 | | 7 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 110.00 | -6 704.00 | | -7 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 276.00 | 2 310.00 | | 1 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 441 086.00 | 443 031.00 | | 441 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 330 779.00 | 337 130.00 | | 330 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 306.00 | 105 900.00 | | 110 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 822 270.00 | | | 822 270.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 797 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 822 270.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 855.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 855.00 | | | 18 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 797 915.00 | | | 797 915.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 941.00 | 3 771.00 | | 9 941.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 441.00 | 3 771.00 | | 4 441.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 339.00 | 6 545.00 | | 17 339.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 339.00 | 6 545.00 | | 17 339.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 545.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 188.00 | 7 188.00 | | 7 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 033.00 | 8 033.00 | | 8 033.00 |
UX Autres créances clients | 45 786.00 | 45 786.00 | | 45 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 344 491.00 | 96 339.00 | 243 100.00 | 344 491.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 322.00 | | | 93 322.00 |
VP Divers | 78 552.00 | 78 552.00 | | 78 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 636.00 | 53 636.00 | | 53 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 804.00 | 124 804.00 | | 124 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 415.00 | 165 264.00 | 243 100.00 | 413 415.00 |