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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 690.00 | 5 500.00 | 5 190.00 | 10 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 456.00 | | 8 456.00 | 8 456.00 |
BZ Autres créances | 174 088.00 | | 174 088.00 | 174 088.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 531 227.00 | | 531 227.00 | 531 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 713 771.00 | | 713 771.00 | 713 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 461.00 | 5 500.00 | 718 961.00 | 724 461.00 |
CU Autres participations | 4 990.00 | | 4 990.00 | 4 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 471 520.00 | 471 520.00 | | 471 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 526.00 | 21 079.00 | | 26 526.00 |
DG Autres réserves | 482 959.00 | 379 458.00 | | 482 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -367 159.00 | 108 948.00 | | -367 159.00 |
DK Provisions réglementées | | 32 726.00 | | |
DL TOTAL (I) | 613 855.00 | 1 013 740.00 | | 613 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 767.00 | 157 649.00 | | 57 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 210.00 | 8 147.00 | | 3 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 766.00 | 81 259.00 | | 34 766.00 |
EA Autres dettes | 8 733.00 | | | 8 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 106.00 | 247 685.00 | | 105 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 961.00 | 1 261 425.00 | | 718 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 950.00 | 247 685.00 | | 86 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 160 722.00 | | 160 722.00 | 160 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 722.00 | | 160 722.00 | 160 722.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 463.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 100.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 520.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 319.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 122.00 | | | 122.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 483 880.00 | 236 200.00 | | 483 880.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 726.00 | | | 32 726.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 516 728.00 | 236 200.00 | | 516 728.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 797 915.00 | 236 200.00 | | 797 915.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 455.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 797 915.00 | 238 655.00 | | 797 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -281 186.00 | -2 455.00 | | -281 186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 119.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 679 511.00 | 649 956.00 | | 679 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 046 670.00 | 541 007.00 | | 1 046 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -367 159.00 | 108 948.00 | | -367 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 827 460.00 | | | 827 460.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 797 915.00 | 5 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 816 770.00 | 10 690.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 855.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 855.00 | | | 18 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 803 105.00 | | | 803 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 255.00 | 3 100.00 | 18 855.00 | 21 255.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 755.00 | 3 100.00 | 18 855.00 | 15 755.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 32 726.00 | | 32 726.00 | 32 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 726.00 | | 32 726.00 | 32 726.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 32 726.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 591.00 | 32 591.00 | | 32 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 733.00 | 8 733.00 | | 8 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 8 456.00 | 8 456.00 | | 8 456.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 778.00 | 4 778.00 | | 4 778.00 |
VB T. V. A. | 6 644.00 | 6 644.00 | | 6 644.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 711.00 | 39 555.00 | 18 155.00 | 57 711.00 |
VI Groupe et associés | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 451.00 | | | 99 451.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 992.00 | 7 992.00 | | 7 992.00 |
VP Divers | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 642.00 | 154 642.00 | | 154 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 744.00 | 182 744.00 | | 182 744.00 |
VW T.V.A. | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 106.00 | 86 950.00 | 18 155.00 | 105 106.00 |