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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 855.00 | 15 755.00 | 3 100.00 | 18 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 827 460.00 | 21 255.00 | 806 205.00 | 827 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 865.00 | | 8 865.00 | 8 865.00 |
BZ Autres créances | 117 955.00 | | 117 955.00 | 117 955.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 252 540.00 | | 252 540.00 | 252 540.00 |
CF Disponibilités | 75 722.00 | | 75 722.00 | 75 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 219.00 | | 455 219.00 | 455 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 282 680.00 | 21 255.00 | 1 261 425.00 | 1 282 680.00 |
CU Autres participations | 802 905.00 | | 802 905.00 | 802 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 471 520.00 | 471 520.00 | | 471 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 079.00 | 15 550.00 | | 21 079.00 |
DG Autres réserves | 379 458.00 | 279 422.00 | | 379 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 948.00 | 113 581.00 | | 108 948.00 |
DK Provisions réglementées | 32 726.00 | 30 270.00 | | 32 726.00 |
DL TOTAL (I) | 1 013 740.00 | 910 352.00 | | 1 013 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 649.00 | 249 041.00 | | 157 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 628.00 | 5 628.00 | | 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 147.00 | 15 340.00 | | 8 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 259.00 | 62 014.00 | | 81 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 685.00 | 332 024.00 | | 247 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 261 425.00 | 1 242 376.00 | | 1 261 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 973.00 | | | 189 973.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80.00 | 62.00 | | 80.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 295 388.00 | | 295 388.00 | 295 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 295 388.00 | | 295 388.00 | 295 388.00 |
FM Production stockée | | | 6.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 301 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 771.00 | |
GE Autres charges | | | 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 289 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 720.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 772.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111 772.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 106 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 236 200.00 | | | 236 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 236 200.00 | | | 236 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 236 200.00 | | | 236 200.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 455.00 | 6 385.00 | | 2 455.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 238 655.00 | 6 385.00 | | 238 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 455.00 | -6 385.00 | | -2 455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 119.00 | 2 212.00 | | 8 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 649 956.00 | 454 106.00 | | 649 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 541 007.00 | 340 524.00 | | 541 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 948.00 | 113 581.00 | | 108 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 822 470.00 | | 241 190.00 | 822 470.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 236 200.00 | 803 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 236 200.00 | 827 460.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 855.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 855.00 | | | 18 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 798 115.00 | | 241 190.00 | 798 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 483.00 | 3 771.00 | | 17 483.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 983.00 | 3 771.00 | | 11 983.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 30 270.00 | 2 455.00 | | 30 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 270.00 | 2 455.00 | | 30 270.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 455.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 147.00 | 8 147.00 | | 8 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 259.00 | 81 259.00 | | 81 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 8 865.00 | 8 865.00 | | 8 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 569.00 | 99 857.00 | 57 711.00 | 157 569.00 |
VI Groupe et associés | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 409.00 | | | 91 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 955.00 | 117 955.00 | | 117 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 156.00 | 126 956.00 | 200.00 | 127 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 685.00 | 189 973.00 | 57 711.00 | 247 685.00 |