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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 855.00 | 4 441.00 | 14 414.00 | 18 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 822 270.00 | 9 941.00 | 812 329.00 | 822 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 426.00 | | 60 426.00 | 60 426.00 |
BZ Autres créances | 84 276.00 | | 84 276.00 | 84 276.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 800.00 | | 140 800.00 | 140 800.00 |
CF Disponibilités | 87 614.00 | | 87 614.00 | 87 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 185.00 | | 373 185.00 | 373 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 195 456.00 | 9 941.00 | 1 185 515.00 | 1 195 456.00 |
CU Autres participations | 797 915.00 | | 797 915.00 | 797 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 471 520.00 | 471 520.00 | | 471 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 739.00 | 78.00 | | 4 739.00 |
DG Autres réserves | 90 056.00 | 1 489.00 | | 90 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 900.00 | 93 228.00 | | 105 900.00 |
DK Provisions réglementées | 17 339.00 | 10 794.00 | | 17 339.00 |
DL TOTAL (I) | 689 564.00 | 577 118.00 | | 689 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 437 880.00 | 464 447.00 | | 437 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 116.00 | 3 413.00 | | 1 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 838.00 | 2 269.00 | | 8 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 114.00 | 30 804.00 | | 48 114.00 |
EA Autres dettes | | 5 763.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 495 950.00 | 506 697.00 | | 495 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 185 515.00 | 1 083 816.00 | | 1 185 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 624.00 | 42 317.00 | | 152 624.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66.00 | 67.00 | | 66.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 331 355.00 | | 331 355.00 | 331 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 331 355.00 | | 331 355.00 | 331 355.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 341 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 458.00 | |
GE Autres charges | | | 1 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 317 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 300.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 644.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 644.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 89.00 | | | 89.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 545.00 | 6 545.00 | | 6 545.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 704.00 | 6 545.00 | | 6 704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 704.00 | -6 545.00 | | -6 704.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 310.00 | -171.00 | | 2 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 443 031.00 | 398 619.00 | | 443 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 337 130.00 | 305 390.00 | | 337 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 900.00 | 93 228.00 | | 105 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 822 270.00 | | | 822 270.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 797 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 822 270.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 855.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 855.00 | | | 18 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 797 915.00 | | | 797 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 482.00 | 4 458.00 | | 5 482.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 812.00 | 687.00 | | 4 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 670.00 | 3 771.00 | | 670.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 794.00 | 6 545.00 | | 10 794.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 794.00 | 6 545.00 | | 10 794.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 545.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 838.00 | 8 838.00 | | 8 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
UX Autres créances clients | 60 426.00 | | | 60 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 437 813.00 | 94 487.00 | 329 570.00 | 437 813.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 566.00 | | | 26 566.00 |
VP Divers | 84 276.00 | | | 84 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 114.00 | 48 114.00 | | 48 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68.00 | | | 68.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 770.00 | 144 770.00 | | 144 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 950.00 | 152 624.00 | 329 570.00 | 495 950.00 |