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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 54 883.00 | | 54 883.00 | 54 883.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 267.00 | 2 686.00 | 581.00 | 3 267.00 |
028 Immobilisations corporelles | 116 588.00 | 47 240.00 | 69 348.00 | 116 588.00 |
040 Immobilisations financières | 4 657.00 | | 4 657.00 | 4 657.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 179 395.00 | 49 926.00 | 129 469.00 | 179 395.00 |
060 Stock marchandises | 43 644.00 | | 43 644.00 | 43 644.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 036.00 | 1 051.00 | 24 985.00 | 26 036.00 |
072 Créances – Autres | 17 013.00 | | 17 013.00 | 17 013.00 |
084 Disponibilités | 6 356.00 | | 6 356.00 | 6 356.00 |
092 Charges constatées d’avance | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 985.00 | 1 051.00 | 92 934.00 | 93 985.00 |
110 Total général Actif | 273 380.00 | 50 977.00 | 222 403.00 | 273 380.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 37 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 923.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 674.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 949.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 95 166.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 124.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 741.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 164.00 | |
176 Total des dettes | | | 162 453.00 | |
180 Total général Passif | | | 222 403.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 40 364.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 354 237.00 | 361 273.00 | | 354 237.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 230 576.00 | 231 684.00 | | 230 576.00 |
224 Production immobilisée | 8 690.00 | | | 8 690.00 |
230 Autres produits | 14 225.00 | 16 197.00 | | 14 225.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 607 729.00 | 609 153.00 | | 607 729.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 256 120.00 | 227 748.00 | | 256 120.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -26 741.00 | -807.00 | | -26 741.00 |
242 Autres charges externes. | 139 014.00 | 132 506.00 | | 139 014.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 888.00 | | | 2 888.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 697.00 | 8 628.00 | | 13 697.00 |
250 Rémunérations du personnel | 162 131.00 | 142 071.00 | | 162 131.00 |
252 Charges sociales | 46 505.00 | 39 144.00 | | 46 505.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 500.00 | 17 001.00 | | 17 500.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 051.00 | 1 622.00 | | 1 051.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 609 278.00 | 567 913.00 | | 609 278.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 549.00 | 41 239.00 | | -1 549.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | 33.00 | | 6.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 250.00 | 602.00 | | 7 250.00 |
294 Charges financières | 4 634.00 | 3 683.00 | | 4 634.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 024.00 | 9 551.00 | | 7 024.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 276.00 | 2 526.00 | | -1 276.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 674.00 | 26 115.00 | | -4 674.00 |