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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 54 883.00 | | 54 883.00 | 54 883.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 267.00 | 3 267.00 | | 3 267.00 |
028 Immobilisations corporelles | 227 258.00 | 104 289.00 | 122 969.00 | 227 258.00 |
040 Immobilisations financières | 4 212.00 | | 4 212.00 | 4 212.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 289 621.00 | 107 557.00 | 182 064.00 | 289 621.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 091.00 | | 10 091.00 | 10 091.00 |
060 Stock marchandises | 23 715.00 | | 23 715.00 | 23 715.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 892.00 | | 18 892.00 | 18 892.00 |
072 Créances – Autres | 2 336.00 | | 2 336.00 | 2 336.00 |
084 Disponibilités | 116 941.00 | | 116 941.00 | 116 941.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 076.00 | | 8 076.00 | 8 076.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 180 050.00 | | 180 050.00 | 180 050.00 |
110 Total général Actif | 469 671.00 | 107 557.00 | 362 114.00 | 469 671.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 37 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 223.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 347.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 774.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 803.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 236 679.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 789.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 716.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 844.00 | |
176 Total des dettes | | | 315 312.00 | |
180 Total général Passif | | | 362 114.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 422.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 297 246.00 | 360 819.00 | | 297 246.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 203 293.00 | 238 730.00 | | 203 293.00 |
222 Production stockée | 10 091.00 | | | 10 091.00 |
224 Production immobilisée | 4 593.00 | | | 4 593.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 18 855.00 | 22 160.00 | | 18 855.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 537 078.00 | 621 709.00 | | 537 078.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 212 011.00 | 241 851.00 | | 212 011.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 620.00 | 860.00 | | -7 620.00 |
242 Autres charges externes. | 127 806.00 | 141 868.00 | | 127 806.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 345.00 | | | 3 345.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 057.00 | 10 973.00 | | 11 057.00 |
250 Rémunérations du personnel | 138 821.00 | 144 856.00 | | 138 821.00 |
252 Charges sociales | 42 367.00 | 37 911.00 | | 42 367.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 388.00 | 18 629.00 | | 17 388.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 541 830.00 | 596 947.00 | | 541 830.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 752.00 | 24 761.00 | | -4 752.00 |
290 Produits exceptionnels | 856.00 | 826.00 | | 856.00 |
294 Charges financières | 5 867.00 | 8 668.00 | | 5 867.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 011.00 | 7 242.00 | | 3 011.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 774.00 | 9 678.00 | | -12 774.00 |