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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 54 883.00 | | 54 883.00 | 54 883.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 267.00 | 3 267.00 | | 3 267.00 |
028 Immobilisations corporelles | 213 288.00 | 64 026.00 | 149 262.00 | 213 288.00 |
040 Immobilisations financières | 4 212.00 | | 4 212.00 | 4 212.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 275 651.00 | 67 293.00 | 208 357.00 | 275 651.00 |
060 Stock marchandises | 15 743.00 | | 15 743.00 | 15 743.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 55 903.00 | | 55 903.00 | 55 903.00 |
072 Créances – Autres | 15 828.00 | | 15 828.00 | 15 828.00 |
084 Disponibilités | 2 584.00 | | 2 584.00 | 2 584.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 879.00 | | 5 879.00 | 5 879.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 937.00 | | 95 937.00 | 95 937.00 |
110 Total général Actif | 371 588.00 | 67 293.00 | 304 295.00 | 371 588.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 37 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 923.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 674.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 178.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 771.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 134 268.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 82 234.00 | |
172 Autres dettes | | | 33 022.00 | |
176 Total des dettes | | | 249 524.00 | |
180 Total général Passif | | | 304 295.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 124 983.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 444.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 358 140.00 | 354 237.00 | | 358 140.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 232 589.00 | 230 576.00 | | 232 589.00 |
224 Production immobilisée | 14 300.00 | 8 690.00 | | 14 300.00 |
230 Autres produits | 17 664.00 | 14 225.00 | | 17 664.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 622 693.00 | 607 729.00 | | 622 693.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 220 102.00 | 256 120.00 | | 220 102.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 27 901.00 | -26 741.00 | | 27 901.00 |
242 Autres charges externes. | 136 178.00 | 139 014.00 | | 136 178.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 922.00 | | | 2 922.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 160.00 | 13 697.00 | | 14 160.00 |
250 Rémunérations du personnel | 144 957.00 | 162 131.00 | | 144 957.00 |
252 Charges sociales | 59 293.00 | 46 505.00 | | 59 293.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 731.00 | 17 500.00 | | 18 731.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 051.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 621 322.00 | 609 278.00 | | 621 322.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 370.00 | -1 549.00 | | 1 370.00 |
280 Produits financiers | 10.00 | 6.00 | | 10.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 267.00 | 7 250.00 | | 1 267.00 |
294 Charges financières | 8 291.00 | 4 634.00 | | 8 291.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 068.00 | 7 024.00 | | 8 068.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -8 534.00 | -1 276.00 | | -8 534.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 178.00 | -4 674.00 | | -5 178.00 |