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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 54 883.00 | | 54 883.00 | 54 883.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 267.00 | 3 267.00 | | 3 267.00 |
028 Immobilisations corporelles | 220 759.00 | 92 557.00 | 128 202.00 | 220 759.00 |
040 Immobilisations financières | 4 212.00 | | 4 212.00 | 4 212.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 283 122.00 | 95 825.00 | 187 297.00 | 283 122.00 |
060 Stock marchandises | 16 095.00 | | 16 095.00 | 16 095.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 267.00 | | 30 267.00 | 30 267.00 |
072 Créances – Autres | 1 905.00 | | 1 905.00 | 1 905.00 |
084 Disponibilités | 23 924.00 | | 23 924.00 | 23 924.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 324.00 | | 2 324.00 | 2 324.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 515.00 | | 74 515.00 | 74 515.00 |
110 Total général Actif | 357 637.00 | 95 825.00 | 261 812.00 | 357 637.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 37 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 223.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 025.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 678.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 577.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 130 109.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 601.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 243.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 526.00 | |
176 Total des dettes | | | 202 236.00 | |
180 Total général Passif | | | 261 812.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 110.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 360 819.00 | 310 379.00 | | 360 819.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 238 730.00 | 228 955.00 | | 238 730.00 |
230 Autres produits | 22 160.00 | 20 319.00 | | 22 160.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 621 709.00 | 559 653.00 | | 621 709.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 241 851.00 | 195 501.00 | | 241 851.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 860.00 | -1 212.00 | | 860.00 |
242 Autres charges externes. | 141 868.00 | 136 938.00 | | 141 868.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 803.00 | | | 2 803.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 973.00 | 12 589.00 | | 10 973.00 |
250 Rémunérations du personnel | 144 856.00 | 135 080.00 | | 144 856.00 |
252 Charges sociales | 37 911.00 | 39 739.00 | | 37 911.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 629.00 | 21 313.00 | | 18 629.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 596 947.00 | 539 948.00 | | 596 947.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 761.00 | 19 704.00 | | 24 761.00 |
290 Produits exceptionnels | 826.00 | 89.00 | | 826.00 |
294 Charges financières | 8 668.00 | 8 728.00 | | 8 668.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 242.00 | 10 238.00 | | 7 242.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 678.00 | 828.00 | | 9 678.00 |