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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 54 883.00 | | 54 883.00 | 54 883.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 267.00 | 3 267.00 | | 3 267.00 |
028 Immobilisations corporelles | 212 014.00 | 76 193.00 | 135 821.00 | 212 014.00 |
040 Immobilisations financières | 4 212.00 | | 4 212.00 | 4 212.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 274 377.00 | 79 461.00 | 194 916.00 | 274 377.00 |
060 Stock marchandises | 16 955.00 | | 16 955.00 | 16 955.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 324.00 | | 34 324.00 | 34 324.00 |
072 Créances – Autres | 10 990.00 | | 10 990.00 | 10 990.00 |
084 Disponibilités | 16 758.00 | | 16 758.00 | 16 758.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 880.00 | | 3 880.00 | 3 880.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 906.00 | | 82 906.00 | 82 906.00 |
110 Total général Actif | 357 283.00 | 79 461.00 | 277 823.00 | 357 283.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 37 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 923.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 852.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 828.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 599.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 146 389.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 686.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 509.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 149.00 | |
176 Total des dettes | | | 222 224.00 | |
180 Total général Passif | | | 277 823.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 872.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 310 379.00 | 358 140.00 | | 310 379.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 228 955.00 | 232 589.00 | | 228 955.00 |
224 Production immobilisée | | 14 300.00 | | |
230 Autres produits | 20 319.00 | 17 664.00 | | 20 319.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 559 653.00 | 622 693.00 | | 559 653.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 195 501.00 | 220 102.00 | | 195 501.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 212.00 | 27 901.00 | | -1 212.00 |
242 Autres charges externes. | 136 938.00 | 136 178.00 | | 136 938.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 788.00 | | | 2 788.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 589.00 | 14 160.00 | | 12 589.00 |
250 Rémunérations du personnel | 135 080.00 | 144 957.00 | | 135 080.00 |
252 Charges sociales | 39 739.00 | 59 293.00 | | 39 739.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 313.00 | 18 731.00 | | 21 313.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 539 948.00 | 621 322.00 | | 539 948.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 704.00 | 1 370.00 | | 19 704.00 |
280 Produits financiers | | 10.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 89.00 | 1 267.00 | | 89.00 |
294 Charges financières | 8 728.00 | 8 291.00 | | 8 728.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 238.00 | 8 068.00 | | 10 238.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -8 534.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 828.00 | -5 178.00 | | 828.00 |