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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 960 000.00 | | 960 000.00 | 960 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 800.00 | 1 667.00 | 1 132.00 | 2 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 685.00 | 8 400.00 | 2 284.00 | 10 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 076.00 | 28 969.00 | 14 107.00 | 43 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 020 715.00 | 39 036.00 | 981 678.00 | 1 020 715.00 |
BT Marchandises | 102 489.00 | | 102 489.00 | 102 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 526.00 | | 5 526.00 | 5 526.00 |
BZ Autres créances | 73 612.00 | | 73 612.00 | 73 612.00 |
CF Disponibilités | 218 652.00 | | 218 652.00 | 218 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 530.00 | | 30 530.00 | 30 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 811.00 | | 430 811.00 | 430 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 451 527.00 | 39 036.00 | 1 412 490.00 | 1 451 527.00 |
CU Autres participations | 4 120.00 | | 4 120.00 | 4 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 953 870.00 | | | 953 870.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2.00 | | | 2.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 842.00 | | | 4 842.00 |
DG Autres réserves | 4.00 | | | 4.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 439.00 | | | 74 439.00 |
DL TOTAL (I) | 1 033 159.00 | | | 1 033 159.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 169 925.00 | | | 169 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 666.00 | | | 89 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 738.00 | | | 119 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 330.00 | | | 379 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 412 490.00 | | | 1 412 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 404.00 | | | 209 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 136 306.00 | | 136 306.00 | 136 306.00 |
FG Production vendue services | 1 195 426.00 | | 1 195 426.00 | 1 195 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 331 733.00 | | 1 331 733.00 | 1 331 733.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 443.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 334 288.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74 946.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 673.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 530 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 484 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 570.00 | |
GE Autres charges | | | 7 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 245 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 832.00 | | | 8 832.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 832.00 | | | 8 832.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 651.00 | | | 8 651.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 859.00 | | | 22 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 343 120.00 | | | 1 343 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 268 680.00 | | | 1 268 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 439.00 | | | 74 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 010 095.00 | | | 1 010 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 020 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 092.00 | | | 43 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 203.00 | | | 4 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 467.00 | 5 570.00 | | 33 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 734.00 | 933.00 | | 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 733.00 | 4 637.00 | | 32 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 666.00 | 89 666.00 | | 89 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33.00 | | | 33.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 530.00 | | | 30 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 702.00 | 109 669.00 | 33.00 | 109 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 405.00 | 209 405.00 | | 209 405.00 |